Rendiconto finanziario (TTM)
PLDT Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77.137 | 85.076 | 85.664 | 95.310 | 89.577 | 91.970 | 93.004 | 85.582 | 75.312 | 76.200 | 84.290 | 81.369 | 88.755 | 85.765 | 82.900 | 93.889 | 88.045 | 81.731 | 82.509 | 77.407 |
| Modifica (%) | 10,29 | 0,69 | 11,26 | -6,02 | 2,67 | 1,12 | -7,98 | -12,00 | 1,18 | 10,62 | -3,47 | 9,08 | -3,37 | -3,34 | 13,26 | -6,22 | -7,17 | 0,95 | -6,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.180,73 | 536,15 | 15.952,33 | -421,71 | -574,84 | -563,20 | -1.644,34 | 542,79 | 4.373,52 | 5.843,56 | 32.295,02 | -357,63 | 5.340,25 | -949,36 | -689,17 | -2.225,39 | -960,56 | -1.325,51 | -27.687,58 | -6.856,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -84.789 | -68.669 | -69.840 | -86.011 | -93.396 | -103.640 | -106.518 | -63.503 | -46.281 | -33.006 | -25.245 | -62.826 | -58.474 | -55.118 | -56.298 | -46.451 | -50.467 | -65.704 | -64.848 | -60.238 |
| Modifica (%) | -19,01 | 1,71 | 23,15 | 8,59 | 10,97 | 2,78 | -40,38 | -27,12 | -28,68 | -23,51 | 148,87 | -6,93 | -5,74 | 2,14 | -17,49 | 8,65 | 30,19 | -1,30 | -7,11 | |
| % del flusso di cassa | -1.297,86 | -432,75 | -13.005,59 | 380,56 | 599,35 | 634,66 | 1.883,27 | -402,76 | -2.687,63 | -2.531,13 | -9.672,41 | 276,13 | -3.518,29 | 610,12 | 468,02 | 1.101,00 | 550,59 | 1.065,59 | 21.761,07 | 5.335,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.433 | 463 | -14.372 | -31.288 | -11.968 | -4.904 | 7.590 | -6.856 | -28.158 | -42.304 | -58.678 | -41.029 | -28.007 | -39.418 | -40.167 | -53.227 | -48.020 | -22.331 | -16.681 | -16.814 |
| Modifica (%) | -97,00 | -3.204,10 | 117,70 | -61,75 | -59,02 | -254,77 | -190,33 | 310,71 | 50,24 | 38,71 | -30,08 | -31,74 | 40,74 | 1,90 | 32,51 | -9,78 | -53,50 | -25,30 | 0,80 | |
| % del flusso di cassa | 236,23 | 2,92 | -2.676,35 | 138,44 | 76,80 | 30,03 | -134,19 | -43,48 | -1.635,19 | -3.244,17 | -22.481,99 | 180,33 | -1.685,14 | 436,33 | 333,92 | 1.261,60 | 523,89 | 362,16 | 5.597,65 | 1.489,28 |
| Flusso di cassa | 6.533 | 15.868 | 537 | -22.601 | -15.583 | -16.330 | -5.656 | 15.767 | 1.722 | 1.304 | 261 | -22.752 | 1.662 | -9.034 | -12.029 | -4.219 | -9.166 | -6.166 | -298 | -1.129 |
| Modifica (%) | 142,89 | -96,62 | -4.308,75 | -31,05 | 4,79 | -65,36 | -378,77 | -89,08 | -24,27 | -79,98 | -8.817,24 | -107,30 | -643,56 | 33,15 | -64,93 | 117,26 | -32,73 | -95,17 | 278,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
