Rendiconto finanziario (TTM)
Photocure ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 16 | 11 | 13 | 29 | 24 | 4 | -12 | 4 | -2 | 11 | 42 | 29 | 48 | 66 | 56 | 82 | 77 | 72 | 46 |
| Modifica (%) | -55,39 | -31,46 | 23,97 | 116,44 | -16,65 | -84,55 | -432,63 | -129,05 | -156,59 | -643,46 | 283,56 | -30,14 | 64,39 | 36,23 | -14,59 | 46,00 | -6,49 | -5,62 | -36,40 | |
| % del flusso di cassa | 15,46 | 7,44 | 5,29 | -8,31 | 345,25 | -199,17 | -8,40 | 18,29 | -7,71 | 3,68 | -27,80 | -298,16 | -101,98 | -563,76 | 537,91 | 698,30 | 228,01 | 223,44 | 5.699,06 | -165,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -167 | -166 | -166 | -166 | -2 | -2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -0,18 | -0,02 | -0,31 | -98,93 | 7,12 | -44,62 | 316,57 | -51,37 | -31,26 | -3,42 | -184,63 | -185,86 | -42,11 | 66,84 | -34,61 | -763,27 | -66,91 | 34,74 | 8,77 | |
| % del flusso di cassa | -73,70 | -79,31 | -82,34 | 104,02 | -21,32 | 15,81 | 2,39 | 6,52 | 4,60 | 2,67 | 3,58 | -8,47 | 3,56 | 6,93 | -8,10 | -8,05 | 11,94 | 4,14 | 150,75 | -7,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 358 | 360 | 357 | -7 | -19 | -34 | -47 | -50 | -48 | -51 | -49 | -57 | -57 | -56 | -53 | -48 | -50 | -44 | -73 | -76 |
| Modifica (%) | 0,75 | -0,80 | -101,92 | 171,52 | 82,79 | 36,98 | 8,42 | -5,46 | 7,61 | -4,56 | 17,08 | -0,34 | -1,56 | -6,57 | -9,64 | 6,02 | -13,01 | 66,76 | 4,03 | |
| % del flusso di cassa | 158,23 | 171,87 | 177,04 | 4,30 | -223,96 | 283,36 | 106,01 | 75,19 | 103,11 | 93,65 | 124,22 | 406,64 | 198,42 | 656,83 | -429,81 | -590,27 | -139,96 | -127,57 | -5.749,72 | 272,71 |
| Flusso di cassa | 226 | 210 | 202 | -159 | 8 | -12 | -44 | -67 | -46 | -55 | -39 | -14 | -29 | -9 | 12 | 8 | 36 | 34 | 1 | -28 |
| Modifica (%) | -7,24 | -3,70 | -178,91 | -105,21 | -244,48 | 266,12 | 52,86 | -31,06 | 18,48 | -28,05 | -64,23 | 104,25 | -70,26 | -242,78 | -34,21 | 347,14 | -4,57 | -96,30 | -2.293,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
