Rendiconto finanziario (TTM)
Pan Global Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 4,17 | 15,92 | 56,22 | 20,20 | 14,81 | 10,18 | 5,36 | 10,13 | 5,18 | 12,06 | 3,89 | -5,95 | -2,90 | -15,71 | -15,70 | -7,84 | -10,94 | 3,19 | |
| % del flusso di cassa | -98,61 | -100,07 | -105,50 | -39,65 | -48,73 | -59,87 | -70,91 | 253,00 | 180,52 | 108,14 | 125,46 | 102,33 | 235,03 | 466,81 | 323,00 | 558,15 | -1.240,84 | -524,55 | -664,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -65,96 | -15,86 | 6,66 | -109,24 | -3.709,09 | 4,97 | -2,21 | -6,38 | 138,14 | -112,71 | -11,26 | -38,54 | 1.529,37 | -96,35 | 17,33 | 23,86 | -84,40 | -111,76 | |
| % del flusso di cassa | -28,80 | -9,55 | -7,31 | -1,87 | 0,18 | -6,84 | -7,72 | 25,57 | 15,51 | 21,04 | -2,77 | -1,93 | -2,90 | -96,52 | -2,89 | -6,96 | 20,80 | 1,54 | -0,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 19 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | -5,38 | 11,63 | 176,44 | 2,66 | 4,87 | -0,33 | -70,49 | -16,96 | -46,66 | -24,88 | -97,68 | 12.965,91 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | 21,29 | -0,56 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 227,41 | 209,62 | 212,81 | 141,53 | 148,55 | 166,71 | 178,63 | -178,51 | -96,04 | -29,18 | -22,69 | -0,41 | -132,13 | -270,29 | -220,11 | -451,19 | 1.320,04 | 623,01 | 764,22 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 12 | 11 | -3 | -5 | -9 | -8 | -11 | -4 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 2,65 | 9,96 | 315,64 | -2,19 | -6,56 | -6,98 | -129,53 | 54,35 | 75,58 | -3,42 | 27,37 | -59,05 | -51,11 | 21,81 | -51,22 | -141,46 | 110,69 | -18,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
