Rendiconto finanziario (TTM)
Pacific Green Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | -4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -16 | -4 | -13 | -9 | 8 | -4 | 1 | -4 | -18 | -14 | -13 | -12 |
| Modifica (%) | -155,52 | -179,89 | -90,20 | 493,37 | -83,77 | -5.067,90 | -73,95 | 223,94 | -34,74 | -191,01 | -155,24 | -129,41 | -384,88 | 395,47 | -21,80 | -6,83 | -12,78 | |
| % del flusso di cassa | 311,78 | 97,69 | 166,03 | -37,13 | 421,45 | -19,65 | 93,04 | 30,86 | 104,52 | 120,43 | -159,51 | -115,84 | -81,78 | -35,05 | -622,18 | 213,06 | -1.172,28 | 128,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -17 | -33 | -43 | -30 | -27 | -41 | -31 | -38 | -36 | -4 |
| Modifica (%) | -99,94 | 64.165,68 | -1,44 | 13,12 | 13,42 | -0,36 | 353,91 | 90,87 | 96,58 | 28,06 | -30,90 | -9,43 | 51,56 | -23,04 | 20,94 | -6,04 | -89,15 | |
| % del flusso di cassa | -165,45 | 0,06 | -76,10 | 171,12 | -370,29 | 120,67 | 11,46 | 66,22 | 132,16 | 458,65 | 854,79 | -776,46 | 1.687,89 | -384,88 | -1.061,23 | 562,05 | -3.118,60 | 42,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 18 | 35 | 29 | 36 | 21 | 52 | 52 | 45 | 50 | 7 |
| Modifica (%) | -100,29 | 0,00 | 0,00 | -85,71 | -39.901,60 | -0,00 | -0,00 | -17.923,15 | 97,06 | -17,27 | 23,10 | -39,67 | 143,27 | -0,44 | -13,55 | 10,77 | -85,49 | |
| % del flusso di cassa | -24,90 | -0,04 | 0,09 | -0,19 | 0,05 | 6,09 | 0,58 | 0,74 | -137,66 | -478,91 | -576,63 | 933,15 | -1.351,23 | 494,53 | 1.764,01 | -667,83 | 4.368,25 | -79,52 |
| Flusso di cassa | 2 | -4 | 2 | -1 | 0 | -2 | -17 | -13 | -13 | -7 | -5 | 4 | -2 | 11 | 3 | -7 | 1 | -9 |
| Modifica (%) | -277,19 | -147,01 | -143,83 | -152,27 | -448,03 | 949,34 | -21,45 | -4,36 | -43,36 | -31,29 | -176,07 | -141,66 | -764,68 | -72,09 | -328,36 | -116,93 | -897,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
