Rendiconto finanziario (TTM)
PTT Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 238.185 | 218.592 | 207.789 | 234.299 | 283.084 | 322.425 | 245.282 | 220.294 | 133.856 | 191.700 | 321.851 | 386.402 | 458.495 | 382.045 | 365.045 | 346.523 | 341.299 | 373.240 | 355.452 | 332.334 |
| Modifica (%) | -8,23 | -4,94 | 12,76 | 20,82 | 13,90 | -23,93 | -10,19 | -39,24 | 43,21 | 67,89 | 20,06 | 18,66 | -16,67 | -4,45 | -5,07 | -1,51 | 9,36 | -4,77 | -6,50 | |
| % del flusso di cassa | 532,23 | 553,54 | 320,43 | 698,23 | 442,92 | -1.670,43 | 420,60 | 282,35 | -269,29 | 701,58 | 1.590,39 | 1.327,32 | 576,37 | 495,65 | 447,23 | 1.416,04 | -737,88 | -3.111,61 | -521,82 | -566,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -215.030 | -188.584 | -264.671 | -261.408 | -240.424 | -385.308 | -278.938 | -272.709 | -278.428 | -186.690 | -186.006 | -190.554 | -197.818 | -161.245 | -151.046 | -156.086 | -164.084 | -188.763 | -188.370 | -136.361 |
| Modifica (%) | -12,30 | 40,35 | -1,23 | -8,03 | 60,26 | -27,61 | -2,23 | 2,10 | -32,95 | -0,37 | 2,44 | 3,81 | -18,49 | -6,32 | 3,34 | 5,12 | 15,04 | -0,21 | -27,61 | |
| % del flusso di cassa | -480,49 | -477,55 | -408,14 | -779,02 | -376,17 | 1.996,21 | -478,31 | -349,53 | 560,13 | -683,24 | -919,13 | -654,57 | -248,68 | -209,19 | -185,05 | -637,83 | 354,75 | 1.573,67 | 276,54 | 232,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.156 | 8.060 | 119.068 | 64.518 | 42.847 | 46.190 | 93.132 | 134.615 | 99.226 | 50.668 | -88.824 | -151.563 | -177.155 | -142.159 | -142.085 | -174.382 | -215.547 | -186.411 | -214.533 | -225.689 |
| Modifica (%) | -46,82 | 1.377,33 | -45,81 | -33,59 | 7,80 | 101,63 | 44,54 | -26,29 | -48,94 | -275,30 | 70,63 | 16,89 | -19,75 | -0,05 | 22,73 | 23,61 | -13,52 | 15,09 | 5,20 | |
| % del flusso di cassa | 33,87 | 20,41 | 183,61 | 192,27 | 67,04 | -239,30 | 159,70 | 172,54 | -199,62 | 185,43 | -438,91 | -520,63 | -222,70 | -184,43 | -174,07 | -712,60 | 466,01 | 1.554,06 | 314,95 | 384,64 |
| Flusso di cassa | 44.752 | 39.490 | 64.848 | 33.556 | 63.913 | -19.302 | 58.317 | 78.021 | -49.708 | 27.324 | 20.237 | 29.111 | 79.549 | 77.080 | 81.624 | 24.471 | -46.254 | -11.995 | -68.117 | -58.675 |
| Modifica (%) | -11,76 | 64,21 | -48,25 | 90,47 | -130,20 | -402,13 | 33,79 | -163,71 | -154,97 | -25,94 | 43,85 | 173,26 | -3,10 | 5,90 | -70,02 | -289,01 | -74,07 | 467,88 | -13,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
