Rendiconto finanziario (TTM)
Percheron Therapeutics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -14 | -15 | -16 |
| Modifica (%) | 4,97 | 16,93 | 14,48 | 14,91 | 12,98 | 1,52 | 1,50 | -6,66 | -7,14 | 10,25 | 9,29 | 13,50 | 11,89 | -1,14 | -1,15 | 18,40 | 15,54 | 6,52 | 6,12 | |
| % del flusso di cassa | -136,83 | -88,71 | -148,28 | -297,52 | -87,05 | -56,35 | -57,70 | -59,07 | -229,36 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 240,43 | -1.815,70 | -1.392,80 | -1.124,73 | -2.188,22 | -7.086,20 | 1.960,83 | 920,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 23,04 | -24,56 | -32,55 | -36,81 | -58,23 | 38,79 | 27,92 | 290,49 | 74,38 | 4,96 | 4,73 | -27,58 | -38,08 | -36,27 | -56,92 | 9,21 | 8,43 | 34,78 | 25,80 | |
| % del flusso di cassa | -0,44 | -0,33 | -0,36 | -0,43 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,48 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,55 | -2,30 | -1,14 | -0,40 | -0,72 | -2,19 | 0,77 | 0,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 9 | 9 | 8 | 14 | 21 | 21 | 21 | 10 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 29,00 | -7,99 | -8,68 | 84,67 | 45,85 | 0,01 | 0,01 | -50,16 | -100,65 | 12,29 | 10,94 | -6.459,43 | 101,57 | 0,38 | 0,38 | 13,70 | 12,05 | -0,31 | -0,31 | |
| % del flusso di cassa | 237,27 | 189,05 | 248,64 | 397,94 | 187,12 | 156,37 | 157,72 | 159,10 | 329,84 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | -140,98 | 1.918,01 | 1.493,94 | 1.225,13 | 2.288,94 | 7.188,39 | -1.861,60 | -821,27 |
| Flusso di cassa | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | -7 | -8 | -8 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 61,91 | -30,04 | -42,94 | 292,73 | 74,54 | -0,85 | -0,86 | -75,96 | -315,98 | 10,25 | 9,29 | -53,45 | -114,82 | 28,88 | 22,41 | -39,14 | -64,32 | -484,96 | 125,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
