Rendiconto finanziario (TTM)
PicoCELA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -115 | -740 | -676 | -612 | -427 | -243 |
| Modifica (%) | 541,96 | -8,65 | -9,47 | -30,16 | -43,18 | |
| % del flusso di cassa | 83,95 | -448,80 | 1.199,00 | 220,41 | 343,53 | -842,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -20 | -25 | -30 | -37 | -44 |
| Modifica (%) | 32,56 | 23,62 | 19,11 | 23,01 | 18,71 | |
| % del flusso di cassa | 11,25 | -12,42 | 44,90 | 10,86 | 29,81 | -152,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | 925 | 645 | 364 | 340 | 316 |
| Modifica (%) | -14.144,61 | -30,31 | -43,49 | -6,69 | -7,17 | |
| % del flusso di cassa | 4,80 | 561,22 | -1.143,90 | -131,27 | -273,34 | 1.095,69 |
| Flusso di cassa | -137 | 165 | -56 | -278 | -124 | 29 |
| Modifica (%) | -220,08 | -134,19 | 392,46 | -55,19 | -123,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
