Rendiconto finanziario (TTM)
Paltac Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 26.790 | 22.245 | 20.675 | 19.127 |
| Modifica (%) | -16,97 | -7,06 | -7,49 | |
| % del flusso di cassa | 178,59 | 201,28 | 231,73 | 294,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.268 | -1.184 | -428 | -985 |
| Modifica (%) | -81,11 | -63,85 | 130,14 | |
| % del flusso di cassa | -41,78 | -10,71 | -4,80 | -15,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.520 | -10.010 | -11.324 | -11.641 |
| Modifica (%) | 81,34 | 13,13 | 2,80 | |
| % del flusso di cassa | -36,80 | -90,57 | -126,92 | -179,12 |
| Flusso di cassa | 15.001 | 11.052 | 8.922 | 6.499 |
| Modifica (%) | -26,32 | -19,27 | -27,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
