Rendiconto finanziario (TTM)
Pharma-Bio Serv, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -61,20 | 63,19 | -81,14 | 345,02 | -113,74 | -668,62 | 105,65 | -54,17 | 203,06 | 10,93 | -7,49 | 2,62 | -7,93 | -25,88 | -126,09 | 68,32 | 203,89 | -23,18 | |
| % del flusso di cassa | 91,91 | 15,74 | 197,91 | -57,26 | 243,58 | 3,04 | -21,66 | -57,22 | -19,71 | -22,10 | -39,30 | -16,21 | -47,08 | -214,49 | -28,13 | -9,22 | 15,40 | -192,72 | 93,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -5 | -12 | -4 | -1 | -4 | 6 | -1 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -4.346,99 | 5,78 | -0,87 | 0,56 | -96,25 | -123,19 | -44,55 | 208,25 | 42.572,42 | -34,53 | 114,68 | -63,50 | -81,56 | 423,46 | -242,33 | -123,48 | -422,65 | -63,04 | |
| % del flusso di cassa | -1,76 | 32,94 | 268,50 | -408,24 | 392,45 | -1,34 | 0,39 | 0,28 | 0,64 | 101,18 | 106,24 | 101,66 | 105,02 | 95,82 | 88,76 | 158,73 | 36,99 | 491,38 | -114,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 843,57 | -192,62 | -0,16 | -1,84 | 101,22 | -1,48 | 0,27 | 1,25 | -50,38 | 0,74 | -0,24 | -0,09 | 0,41 | -1,57 | -0,19 | -0,05 | -0,41 | 0,73 | |
| % del flusso di cassa | 12,42 | 51,73 | -369,25 | 565,49 | -530,64 | 97,01 | 119,75 | 154,25 | 117,40 | 21,55 | 34,81 | 15,48 | 43,77 | 217,49 | 37,88 | -47,51 | 47,12 | -193,19 | 122,77 |
| Flusso di cassa | 2 | 4 | 0 | -0 | 0 | -4 | -3 | -2 | -3 | -8 | -5 | -11 | -4 | -1 | -5 | 4 | -4 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 126,59 | -87,02 | -165,20 | -204,61 | -1.200,65 | -20,19 | -22,16 | 33,03 | 170,37 | -37,64 | 124,35 | -64,67 | -79,79 | 465,12 | -179,58 | -200,77 | -124,29 | -258,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
