Rendiconto finanziario (TTM)
Passage Bio, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -69 | -81 | -89 | -102 | -126 | -127 | -141 | -143 | -125 | -118 | -96 | -87 | -83 | -78 | -75 | -71 | -59 | -48 | -43 | -36 |
| Modifica (%) | 17,42 | 11,01 | 14,11 | 23,06 | 1,08 | 11,03 | 1,24 | -12,38 | -5,40 | -18,84 | -9,32 | -4,86 | -5,44 | -4,49 | -5,36 | -16,56 | -18,76 | -10,60 | -15,87 | |
| % del flusso di cassa | -293,35 | 337,30 | 76,20 | 73,93 | 333,14 | 2.101,69 | 95,24 | 114,72 | 124,56 | 125,27 | 140,60 | 143,00 | 285,52 | 607,07 | -2.197,79 | 1.281,36 | 4.586,48 | -302,29 | -161,28 | -109,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136 | -172 | -192 | -203 | -79 | -46 | -8 | 18 | 25 | 25 | 29 | 27 | 54 | 65 | 69 | 56 | 49 | 55 | 69 | 69 |
| Modifica (%) | 26,92 | 11,79 | 5,28 | -61,12 | -41,83 | -82,31 | -323,97 | 37,44 | 0,99 | 15,50 | -6,99 | 100,51 | 20,19 | 6,18 | -18,65 | -13,28 | 12,44 | 26,17 | -0,67 | |
| % del flusso di cassa | -580,09 | 720,95 | 164,02 | 146,82 | 209,01 | 758,89 | 5,48 | -14,60 | -24,87 | -26,70 | -42,65 | -44,50 | -187,24 | -506,03 | 2.036,78 | -1.020,65 | -3.797,05 | 346,36 | 260,78 | 209,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 228 | 229 | 164 | 167 | 167 | 167 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 0,53 | -28,10 | 1,29 | 0,00 | 0,03 | -99,36 | -86,74 | -318,31 | 336,45 | 3,62 | -35,31 | -44,98 | -127,05 | 6.475,56 | -0,05 | 0,00 | 0,01 | -98,51 | -53,79 | |
| % del flusso di cassa | 973,45 | -958,25 | -140,22 | -120,76 | -442,15 | -2.760,58 | -0,72 | -0,11 | 0,31 | 1,43 | 2,05 | 1,49 | 1,72 | -1,05 | 261,01 | -160,71 | -689,43 | 55,94 | 0,50 | 0,19 |
| Flusso di cassa | 23 | -24 | -117 | -138 | -38 | -6 | -148 | -124 | -100 | -94 | -68 | -61 | -29 | -13 | 3 | -6 | -1 | 16 | 27 | 33 |
| Modifica (%) | -202,12 | 391,40 | 17,61 | -72,69 | -83,98 | 2.350,01 | -15,94 | -19,31 | -5,94 | -27,68 | -10,85 | -52,35 | -55,53 | -126,38 | -262,33 | -76,69 | -1.332,63 | 67,57 | 23,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
