Rendiconto finanziario (TTM)
PAL GROUP Holdings CO., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.450 | 11.973 | 7.970 | 16.314 | 17.029 | 15.325 | 13.460 | 25.333 | 22.038 |
| Modifica (%) | 725,72 | -33,43 | 104,69 | 4,38 | -10,01 | -12,17 | 88,21 | -13,01 | |
| % del flusso di cassa | 14,00 | -193,02 | -73,54 | 144,86 | 146,87 | 259,48 | 397,87 | 154,24 | 119,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.188 | -373 | -679 | -1.699 | -2.599 | -3.502 | -4.404 | -4.454 | 792 |
| Modifica (%) | -68,60 | 82,04 | 150,22 | 52,97 | 34,74 | 25,76 | 1,14 | -117,78 | |
| % del flusso di cassa | -11,47 | 6,01 | 6,26 | -15,09 | -22,41 | -59,30 | -130,18 | -27,12 | 4,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.098 | -17.803 | -18.128 | -3.351 | -2.835 | -5.918 | -5.672 | -4.454 | -4.364 |
| Modifica (%) | -276,30 | 1,83 | -81,51 | -15,40 | 108,75 | -4,16 | -21,47 | -2,02 | |
| % del flusso di cassa | 97,47 | 287,01 | 167,26 | -29,75 | -24,45 | -100,20 | -167,66 | -27,12 | -23,61 |
| Flusso di cassa | 10.360 | -6.203 | -10.838 | 11.262 | 11.595 | 5.906 | 3.383 | 16.424 | 18.487 |
| Modifica (%) | -159,87 | 74,72 | -203,91 | 2,96 | -49,06 | -42,72 | 385,49 | 12,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
