Rendiconto finanziario (TTM)
Paion AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | -2 | 0 | -20 | -21 | -12 | -2 | -2 | 6 | -3 | -12 |
| Modifica (%) | -48,46 | -295,82 | -116,17 | -6.944,71 | 7,86 | -44,76 | -81,02 | -27,08 | -466,84 | -150,33 | 298,70 | |
| % del flusso di cassa | 102,33 | 103,01 | -72,67 | 3,28 | 172,67 | 160,12 | 140,13 | 63,98 | 58,37 | 141,82 | 67,54 | 91,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -9 | -19 | -19 | -19 | -10 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -43,56 | 68.491,97 | 99,84 | 0,84 | 1,55 | -47,15 | -89,22 | -5,43 | 53,32 | -19,89 | -24,83 | |
| % del flusso di cassa | -1,41 | -1,56 | -384,35 | -214,42 | 166,31 | 145,20 | 121,56 | 31,51 | 37,28 | -37,86 | 28,70 | 7,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 14 | 27 | 27 | 27 | 14 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -19,32 | -55.677,60 | 100,13 | -0,13 | -0,09 | -50,23 | -100,93 | 0,84 | -0,42 | -0,79 | -0,80 | |
| % del flusso di cassa | -1,76 | -2,78 | 556,75 | 311,05 | -238,94 | -205,24 | -161,82 | 3,61 | 4,56 | -3,01 | 2,82 | 0,95 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 2 | 9 | -11 | -13 | -8 | -3 | -3 | 4 | -4 | -13 |
| Modifica (%) | -48,80 | 177,59 | 258,21 | -230,01 | 16,32 | -36,88 | -58,42 | -20,06 | -250,97 | -205,68 | 194,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
