Rendiconto finanziario (TTM)
Otsuka Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 198.659 | 228.864 | 213.365 | 219.752 | 202.725 | 226.032 | 206.555 | 226.774 | 354.638 | 423.645 | 434.323 |
| Modifica (%) | 15,20 | -6,77 | 2,99 | -7,75 | 11,50 | -8,62 | 9,79 | 56,38 | 19,46 | 2,52 | |
| % del flusso di cassa | -373,05 | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | -406,84 | -10.267,69 | -580,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80.291 | -95.288 | -109.275 | -131.882 | -122.689 | -94.549 | -79.878 | -95.919 | -265.793 | -255.414 | -237.533 |
| Modifica (%) | 18,68 | 14,68 | 20,69 | -6,97 | -22,94 | -15,52 | 20,08 | 177,10 | -3,90 | -7,00 | |
| % del flusso di cassa | 150,77 | -177,01 | -391,22 | -435,44 | -428,80 | -175,83 | -190,64 | -231,98 | 304,92 | 6.190,35 | 317,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -170.671 | -95.844 | -95.625 | -95.340 | -96.138 | -93.572 | -94.009 | -93.834 | -189.367 | -160.303 | -248.589 |
| Modifica (%) | -43,84 | -0,23 | -0,30 | 0,84 | -2,67 | 0,47 | -0,19 | 101,81 | -15,35 | 55,07 | |
| % del flusso di cassa | 320,49 | -178,04 | -342,35 | -314,79 | -336,01 | -174,01 | -224,37 | -226,94 | 217,24 | 3.885,19 | 332,42 |
| Flusso di cassa | -53.253 | 53.833 | 27.932 | 30.287 | 28.612 | 53.774 | 41.899 | 41.348 | -87.168 | -4.126 | -74.781 |
| Modifica (%) | -201,09 | -48,11 | 8,43 | -5,53 | 87,94 | -22,08 | -1,32 | -310,82 | -95,27 | 1.712,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
