Rendiconto finanziario (TTM)
Otsuka Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51.816 | 32.496 | 41.280 | 51.072 | 54.472 | 57.873 | 51.573 | 30.518 | 29.857 | 29.196 | 40.830 | 53.351 | 62.611 | 71.649 | 68.096 | 68.379 | 43.696 | 37.711 | 17.993 | 30.433 |
| Modifica (%) | -37,29 | 27,03 | 23,72 | 6,66 | 6,24 | -10,89 | -40,83 | -2,17 | -2,21 | 39,85 | 30,67 | 17,36 | 14,44 | -4,96 | 0,42 | -36,10 | -13,70 | -52,29 | 69,14 | |
| % del flusso di cassa | 231,16 | 1.165,15 | 389,76 | 266,65 | 237,30 | 216,28 | 244,13 | -2.044,07 | -1.506,03 | -1.181,07 | 709,35 | 300,64 | 228,50 | 272,02 | 316,05 | 277,76 | -2.568,84 | -29.693,70 | -67,09 | -181,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.662 | -8.716 | -8.728 | -9.461 | -9.310 | -9.160 | -7.554 | -8.908 | -8.632 | -8.355 | -10.818 | -11.567 | -11.155 | -21.473 | -20.770 | -17.871 | -19.504 | -11.949 | -14.156 | -16.653 |
| Modifica (%) | 0,62 | 0,14 | 8,40 | -1,59 | -1,62 | -17,53 | 17,92 | -3,10 | -3,20 | 29,48 | 6,92 | -3,56 | 92,50 | -3,27 | -13,96 | 9,14 | -38,74 | 18,47 | 17,64 | |
| % del flusso di cassa | -38,65 | -312,51 | -82,41 | -49,40 | -40,56 | -34,23 | -35,76 | 596,65 | 435,38 | 337,99 | -187,94 | -65,18 | -40,71 | -81,52 | -96,40 | -72,59 | 1.146,62 | 9.408,66 | 52,78 | 99,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.736 | -20.988 | -21.960 | -22.459 | -22.208 | -21.957 | -22.897 | -23.107 | -23.207 | -23.307 | -24.246 | -24.035 | -24.039 | -23.839 | -25.785 | -25.888 | -25.889 | -25.891 | -30.656 | -30.558 |
| Modifica (%) | 1,22 | 4,63 | 2,27 | -1,12 | -1,13 | 4,28 | 0,92 | 0,43 | 0,43 | 4,03 | -0,87 | 0,02 | -0,83 | 8,16 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 18,40 | -0,32 | |
| % del flusso di cassa | -92,51 | -752,53 | -207,35 | -117,26 | -96,74 | -82,06 | -108,39 | 1.547,69 | 1.170,59 | 942,84 | -421,23 | -135,44 | -87,73 | -90,50 | -119,67 | -105,16 | 1.521,99 | 20.386,61 | 114,30 | 182,10 |
| Flusso di cassa | 22.416 | 2.789 | 10.591 | 19.153 | 22.956 | 26.758 | 21.125 | -1.493 | -1.982 | -2.472 | 5.756 | 17.746 | 27.401 | 26.340 | 21.546 | 24.618 | -1.701 | -127 | -26.820 | -16.781 |
| Modifica (%) | -87,56 | 279,74 | 80,84 | 19,85 | 16,56 | -21,05 | -107,07 | 32,79 | 24,69 | -332,85 | 208,30 | 54,41 | -3,87 | -18,20 | 14,26 | -106,91 | -92,53 | 21.018,11 | -37,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
