Rendiconto finanziario (TTM)
Oshidori International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -360 | -774 | -871 | -968 | -234 | 499 | 843 | 1.187 | 821 | 455 | 345 | 235 | 292 | 350 | 146 | -58 | -181 | -303 |
| Modifica (%) | 115,00 | 12,50 | 11,11 | -75,79 | -313,10 | 68,91 | 40,80 | -30,85 | -44,61 | -24,22 | -31,95 | 24,72 | 19,82 | -58,25 | -139,52 | 212,37 | 67,99 | |
| % del flusso di cassa | -176,52 | 6.147,09 | 2.756,18 | 1.912,30 | -408,38 | 301,95 | 1.599,02 | -1.983,35 | -304,27 | -94,77 | -122,01 | -275,55 | -552,49 | -1.687,28 | -119,52 | 25,81 | 124,67 | 461,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 595 | 682 | 764 | 847 | 266 | -315 | -763 | -1.211 | -1.088 | -964 | -611 | -257 | -250 | -244 | -200 | -157 | 43 | 242 |
| Modifica (%) | 14,62 | 12,12 | 10,81 | -68,59 | -218,42 | 142,31 | 58,73 | -10,19 | -11,35 | -36,69 | -57,96 | -2,51 | -2,57 | -17,77 | -21,61 | -127,05 | 469,62 | |
| % del flusso di cassa | 291,53 | -5.412,23 | -2.418,41 | -1.673,35 | 463,62 | -190,48 | -1.447,03 | 2.023,43 | 403,16 | 201,01 | 216,16 | 301,63 | 472,76 | 1.174,01 | 163,79 | 70,14 | -29,35 | -368,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | 68 | 62 | 56 | 18 | -19 | -27 | -35 | -3 | 29 | -17 | -63 | -94 | -126 | -67 | -9 | -7 | -4 |
| Modifica (%) | -304,11 | -9,26 | -10,20 | -66,98 | -202,85 | 43,71 | 30,42 | -90,82 | -989,66 | -158,32 | 271,45 | 50,40 | 33,51 | -46,34 | -86,35 | -26,49 | -36,04 | |
| % del flusso di cassa | -16,39 | -541,77 | -195,93 | -109,87 | 32,00 | -11,42 | -51,46 | 59,12 | 1,20 | -6,02 | 5,97 | 73,56 | 177,87 | 605,28 | 55,11 | 4,11 | 4,67 | 6,59 |
| Flusso di cassa | 204 | -13 | -32 | -51 | 57 | 165 | 53 | -60 | -270 | -480 | -282 | -85 | -53 | -21 | -122 | -224 | -145 | -66 |
| Modifica (%) | -106,17 | 150,91 | 60,15 | -213,35 | 188,22 | -68,10 | -213,51 | 350,74 | 77,81 | -41,13 | -69,87 | -37,80 | -60,77 | 489,39 | 83,03 | -35,34 | -54,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
