Rendiconto finanziario (TTM)
Osaka Gas Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 175.530 | 219.797 | 160.699 | 145.350 | 67.644 | 33.572 | 303.813 | 312.609 | 212.414 | 283.681 |
| Modifica (%) | 25,22 | -26,89 | -9,55 | -53,46 | -50,37 | 804,96 | 2,90 | -32,05 | 33,55 | |
| % del flusso di cassa | 517,39 | 1.101,79 | -375,68 | -403,83 | 48,06 | -73,02 | -394,57 | -4.132,85 | -1.689,98 | 5.584,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -228.034 | -198.354 | -210.460 | -152.163 | -165.081 | -203.938 | -201.294 | -215.944 | -283.067 | -255.626 |
| Modifica (%) | -13,02 | 6,10 | -27,70 | 8,49 | 23,54 | -1,30 | 7,28 | 31,08 | -9,69 | |
| % del flusso di cassa | -672,15 | -994,31 | 492,02 | 422,76 | -117,30 | 443,58 | 261,43 | 2.854,89 | 2.252,10 | -5.032,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 86.002 | -1.636 | 6.605 | -30.479 | 231.538 | 119.617 | -185.483 | -110.123 | 46.253 | -34.085 |
| Modifica (%) | -101,90 | -503,73 | -561,45 | -859,66 | -48,34 | -255,06 | -40,63 | -142,00 | -173,69 | |
| % del flusso di cassa | 253,50 | -8,20 | -15,44 | 84,68 | 164,52 | -260,18 | 240,89 | 1.455,88 | -367,99 | -670,96 |
| Flusso di cassa | 33.926 | 19.949 | -42.775 | -35.993 | 140.739 | -45.975 | -76.998 | -7.564 | -12.569 | 5.080 |
| Modifica (%) | -41,20 | -314,42 | -15,86 | -491,02 | -132,67 | 67,48 | -90,18 | 66,17 | -140,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
