Rendiconto finanziario (TTM)
Orient Overseas (International) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.340 | 1.905 | 3.150 | 4.394 | 6.647 | 8.899 | 10.543 | 12.187 | 11.720 | 11.253 | 8.406 | 5.558 | 3.088 | 617 | 822 | 1.028 | 2.120 | 3.212 | 3.295 | 3.378 |
| Modifica (%) | 42,14 | 65,35 | 39,52 | 51,25 | 33,89 | 18,48 | 15,60 | -3,83 | -3,99 | -25,30 | -33,87 | -44,45 | -80,01 | 33,25 | 24,95 | 106,26 | 51,52 | 2,59 | 2,52 | |
| % del flusso di cassa | -373,32 | -217,82 | 1.545,65 | 342,77 | 347,56 | 349,98 | 245,40 | 201,44 | 202,54 | 203,74 | 1.710,83 | -122,42 | -47,96 | -7,41 | -17,48 | -95,37 | 123,08 | 71,02 | 108,34 | 216,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 321 | -589 | -1.147 | -1.704 | -1.843 | -1.982 | -1.058 | -134 | 643 | 1.420 | -336 | -2.092 | -3.366 | -4.641 | -2.715 | -790 | 861 | 2.512 | 1.312 | 112 |
| Modifica (%) | -283,20 | 94,74 | 48,65 | 8,13 | 7,52 | -46,63 | -87,37 | -581,47 | 120,77 | -123,66 | 522,71 | 60,92 | 37,86 | -41,49 | -70,91 | -208,98 | 191,76 | -47,77 | -91,45 | |
| % del flusso di cassa | -89,54 | 67,34 | -562,73 | -132,96 | -96,38 | -77,94 | -24,62 | -2,21 | 11,12 | 25,71 | -68,38 | 46,07 | 52,29 | 55,68 | 57,70 | 73,31 | 49,99 | 55,55 | 43,14 | 7,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.050 | -2.200 | -1.811 | -1.421 | -2.894 | -4.367 | -5.173 | -5.979 | -6.547 | -7.115 | -7.544 | -7.973 | -6.134 | -4.295 | -2.803 | -1.311 | -1.254 | -1.196 | -1.559 | -1.921 |
| Modifica (%) | 7,31 | -17,70 | -21,50 | 103,60 | 50,89 | 18,46 | 15,58 | 9,50 | 8,68 | 6,03 | 5,69 | -23,07 | -29,98 | -34,74 | -53,23 | -4,36 | -4,56 | 30,30 | 23,25 | |
| % del flusso di cassa | 571,15 | 251,59 | -888,63 | -110,88 | -151,34 | -171,73 | -120,40 | -98,82 | -113,14 | -128,83 | -1.535,50 | 175,60 | 95,29 | 51,53 | 59,56 | 121,66 | -72,80 | -26,46 | -51,26 | -123,16 |
| Flusso di cassa | -359 | -874 | 204 | 1.282 | 1.912 | 2.543 | 4.296 | 6.050 | 5.787 | 5.523 | 491 | -4.540 | -6.438 | -8.335 | -4.706 | -1.077 | 1.722 | 4.522 | 3.041 | 1.560 |
| Modifica (%) | 143,61 | -123,30 | 529,15 | 49,17 | 32,96 | 68,97 | 40,82 | -4,35 | -4,55 | -91,10 | -1.024,13 | 41,78 | 29,47 | -43,54 | -77,10 | -259,83 | 162,57 | -32,75 | -48,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
