Rendiconto finanziario (TTM)
Organogenesis Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24 | 5 | 21 | 48 | 67 | 62 | 65 | 57 | 35 | 25 | 18 | 17 | 28 | 31 | 26 | 22 | 14 | 14 | 4 | -33 |
| Modifica (%) | -122,63 | 292,41 | 125,02 | 39,33 | -7,83 | 4,37 | -11,26 | -39,02 | -28,99 | -26,10 | -8,43 | 67,06 | 10,01 | -16,45 | -15,13 | -36,67 | 2,33 | -68,79 | -848,05 | |
| % del flusso di cassa | -175,93 | 22,37 | 69,45 | 97,40 | 102,14 | 208,53 | 211,79 | 253,58 | 660,88 | -221,20 | -96,25 | -71,78 | -305,60 | 2.950,10 | -37.437,68 | 2.262,54 | -356,12 | 44,66 | 20,93 | 198,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -23 | -24 | -27 | -31 | -31 | -33 | -35 | -28 | -34 | -35 | -36 | -32 | -24 | -19 | -13 | -10 | -10 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | 9,10 | 3,04 | 10,15 | 17,78 | -0,61 | 5,49 | 5,57 | -18,12 | 19,07 | 2,63 | 3,83 | -12,25 | -23,13 | -21,92 | -29,54 | -25,44 | 0,37 | 14,00 | 15,37 | |
| % del flusso di cassa | -156,90 | -96,16 | -78,40 | -53,82 | -47,71 | -105,04 | -107,83 | -153,60 | -537,46 | 301,64 | 182,26 | 154,12 | 344,67 | -2.324,81 | 27.571,01 | -1.383,38 | 256,35 | -31,53 | -53,97 | 78,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 59 | 42 | 34 | 28 | 30 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | 28 | 28 | 30 |
| Modifica (%) | -28,52 | -20,77 | -16,90 | 7,31 | -103,45 | 16,80 | -100,25 | -41.466,67 | 77,20 | 21,42 | 55,02 | 35,37 | -1,75 | 24,92 | 9,79 | 3,17 | -454,82 | 2,00 | 5,10 | |
| % del flusso di cassa | 432,83 | 173,79 | 108,95 | 56,42 | 45,57 | -3,49 | -3,96 | 0,01 | -23,43 | 19,57 | 13,99 | 17,66 | 60,93 | -525,29 | 9.966,67 | -779,15 | 199,77 | 86,87 | 133,04 | -176,97 |
| Flusso di cassa | 14 | 24 | 31 | 50 | 66 | 30 | 31 | 23 | 5 | -11 | -19 | -23 | -9 | 1 | -0 | 1 | -4 | 32 | 21 | -17 |
| Modifica (%) | 78,01 | 26,39 | 60,45 | 32,86 | -54,86 | 2,77 | -25,89 | -76,60 | -312,16 | 69,84 | 22,79 | -60,76 | -111,40 | -106,58 | -1.504,35 | -502,37 | -915,93 | -33,40 | -179,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
