Rendiconto finanziario (TTM)
Orea Mining Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 8,36 | 2,14 | 4,29 | 2,04 | -16,42 | -17,49 | -10,76 | -25,01 | 4,13 | 11,08 | 7,38 | |
| % del flusso di cassa | -125,35 | -882,66 | 292,37 | -2.664,04 | 227,70 | 1.074,69 | 281,93 | 135,34 | 129,18 | 302,03 | -1.282,17 | 992,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -37,53 | 3,12 | 215,82 | -80,01 | 163,73 | -36,91 | -172,60 | 24,50 | -116,84 | 530,53 | -2,00 | |
| % del flusso di cassa | 43,93 | 178,33 | -59,64 | 1.645,61 | -27,55 | -410,37 | -82,32 | 32,15 | 50,95 | -19,27 | 464,34 | -327,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -31,84 | -48,14 | -4,33 | 7,48 | -0,22 | -44,40 | 25,62 | -6,87 | 0,89 | 31,01 | -14,79 | |
| % del flusso di cassa | 180,75 | 800,62 | -134,64 | 1.125,44 | -101,32 | -570,95 | -100,92 | -68,20 | -80,85 | -183,16 | 917,05 | -563,13 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -84,61 | -408,36 | -111,45 | -1.293,86 | -82,29 | 214,52 | 85,88 | -21,43 | -55,47 | -126,17 | -238,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
