Rendiconto finanziario (TTM)
Syntec Optics Holdings, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -53,49 | -76,06 | 86,63 | -74,39 | -45,27 | |
| % del flusso di cassa | -1.026,84 | -108,52 | -17,38 | -63,57 | 28,69 | 32,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -92,12 | -81,91 | 349,90 | 86,24 | 21,39 | |
| % del flusso di cassa | 2.153,69 | 38,57 | 4,67 | 41,14 | -135,01 | -337,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -3 | -3 | -2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -172,83 | -0,85 | -44,59 | -195,65 | -4,65 | |
| % del flusso di cassa | -1.026,86 | 169,96 | 112,71 | 122,43 | 206,32 | 405,25 |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 340,04 | 49,51 | -48,99 | -156,75 | -51,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
