Rendiconto finanziario (TTM)
Optimus Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 987 | -1.499 | -4.928 | -2.185 | 722 | -3.517 | -6.897 | 2.287 | 12.607 | 7.790 |
| Modifica (%) | -251,87 | 228,75 | -55,66 | -133,04 | -587,12 | 96,10 | -133,16 | 451,25 | -38,21 | |
| % del flusso di cassa | 80,90 | -136,65 | -358,14 | -134,05 | 16,56 | -135,22 | -198,65 | 34,08 | -1.618,36 | -239,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.268 | -121 | 687 | -1.762 | -2.402 | -840 | -1.085 | -6.364 | -15.627 | -16.106 |
| Modifica (%) | -90,46 | -667,77 | -356,48 | 36,32 | -65,03 | 29,17 | 486,54 | 145,55 | 3,07 | |
| % del flusso di cassa | -103,93 | -11,03 | 49,93 | -108,10 | -55,10 | -32,30 | -31,25 | -94,83 | 2.006,03 | 494,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.324 | 2.624 | 5.585 | 5.476 | 6.001 | 7.045 | 11.419 | 10.873 | 2.313 | 5.297 |
| Modifica (%) | 98,19 | 112,84 | -1,95 | 9,59 | 17,40 | 62,09 | -4,78 | -78,73 | 129,01 | |
| % del flusso di cassa | 108,52 | 239,20 | 405,89 | 335,95 | 137,67 | 270,86 | 328,89 | 162,02 | -296,92 | -162,78 |
| Flusso di cassa | 1.220 | 1.097 | 1.376 | 1.630 | 4.359 | 2.601 | 3.472 | 6.711 | -779 | -3.254 |
| Modifica (%) | -10,08 | 25,43 | 18,46 | 167,42 | -40,33 | 33,49 | 93,29 | -111,61 | 317,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
