Rendiconto finanziario (TTM)
OpGen, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -23 | -26 | -27 | -25 | -21 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -18 | -17 | -14 | -10 | -6 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 17,53 | 11,20 | 2,71 | -7,84 | -12,79 | 0,35 | -4,33 | -1,83 | 1,02 | -0,39 | -9,36 | -9,89 | -13,93 | -27,09 | -38,62 | -1,48 | -22,87 | |
| % del flusso di cassa | -199,67 | -208,64 | -91,90 | -144,02 | -162,89 | -95,36 | 243,69 | 140,22 | 133,12 | 71,26 | 86,37 | 138,89 | 167,88 | 220,93 | 149,87 | 196,36 | -548,67 | -3.066,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -68,67 | -126,95 | -746,17 | 5,41 | 1,59 | -40,94 | -70,62 | 0,38 | 71,04 | 49,38 | 36,54 | -0,10 | -33,50 | -41,28 | -78,16 | -99,11 | ||
| % del flusso di cassa | -34,05 | -9,48 | 1,01 | -9,98 | -12,91 | -8,81 | 13,24 | 2,34 | 2,27 | 2,06 | 3,74 | 9,06 | 12,15 | 12,35 | 6,75 | 3,15 | -0,08 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 34 | 53 | 46 | 42 | 47 | 15 | 8 | 8 | -7 | -2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Modifica (%) | 5,81 | 55,86 | -13,10 | -9,22 | 13,22 | -68,12 | -44,48 | -8,71 | -187,85 | -70,69 | -422,10 | 14,57 | 14,91 | -54,27 | -23,07 | 144,98 | -30,32 | |
| % del flusso di cassa | 323,10 | 303,98 | 187,65 | 248,80 | 277,18 | 210,66 | -171,04 | -57,11 | -50,42 | 23,47 | 8,37 | -47,84 | -73,53 | -129,19 | -54,97 | -90,26 | 627,11 | 3.166,01 |
| Flusso di cassa | 10 | 11 | 28 | 19 | 15 | 23 | -9 | -15 | -15 | -29 | -24 | -13 | -10 | -6 | -7 | -3 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 12,47 | 152,47 | -34,46 | -18,52 | 48,97 | -139,27 | 66,26 | 3,41 | 88,71 | -17,81 | -43,63 | -25,45 | -34,60 | 7,48 | -53,15 | -135,26 | -86,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
