Rendiconto finanziario (TTM)
01 Communique Laboratory Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -23,61 | -0,67 | -31,41 | 33,52 | 25,42 | -37,89 | 0,73 | 58,43 | -2,76 | 31,34 | 0,56 | -52,42 | -9,45 | -37,79 | -8,93 | -19,99 | 0,72 | 109,95 | |
| % del flusso di cassa | -84,86 | -65,06 | -54,71 | -28,53 | -1.228,04 | 279,42 | 481,98 | 103,56 | 97,99 | 121,69 | 119,16 | 112,45 | 141,62 | 104,16 | 121,99 | 94,71 | 93,52 | -1.083,15 | 619,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -107,21 | -703,66 | -3,88 | -47,41 | 4,25 | -138,87 | 123,71 | 259,88 | -17,83 | -12,18 | -57,01 | -231,84 | 42,81 | 20,69 | -33,00 | 0,00 | -1.082,81 | -11,44 | |
| % del flusso di cassa | 34,57 | -2,50 | 12,78 | 9,33 | 158,26 | -29,93 | 32,31 | 15,42 | 33,14 | 34,78 | 22,77 | 9,19 | -32,06 | -37,19 | -84,50 | -48,26 | -59,56 | -6.730,82 | 1.623,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 11,08 | 0,05 | 10,47 | -69,56 | -29,56 | -0,21 | -78,53 | 174,63 | 42,06 | -0,40 | -45,03 | -83,31 | -525,49 | 0,53 | 0,49 | -0,07 | -1.142,21 | -0,59 | |
| % del flusso di cassa | 150,30 | 167,56 | 141,94 | 119,19 | 1.169,78 | -149,49 | -414,29 | -18,98 | -31,12 | -56,47 | -41,94 | -21,63 | -9,56 | 33,03 | 62,51 | 53,55 | 66,03 | 7.913,97 | -2.142,94 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -0,37 | 18,11 | 31,56 | -96,90 | -651,23 | -63,99 | 368,81 | 67,44 | -21,71 | 34,13 | 6,56 | -62,22 | 23,12 | -46,89 | 17,30 | -18,97 | -108,70 | -467,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
