Rendiconto finanziario (TTM)
On the Beach Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -75 | -46 | -16 | -8 | 1 | -14 | -29 | -3 | 22 | -0 | -22 | 22 | 1 | -19 | 27 | 38 | 50 |
| Modifica (%) | -39,20 | -64,47 | -53,70 | -116,00 | -1.245,83 | 108,73 | -88,15 | -744,12 | -101,14 | 8.860,00 | -198,21 | -93,41 | -1.417,24 | -240,84 | 42,38 | 29,77 | |
| % del flusso di cassa | 409,84 | 1.720,75 | -124,62 | -46,15 | 6,15 | -436,51 | 217,42 | 144,68 | 257,65 | -38,46 | 311,11 | 194,69 | 30,85 | 1.005,26 | 131,86 | 330,17 | 1.775,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | -5,43 | -5,75 | 10,98 | 9,89 | 28,00 | 21,88 | 27,56 | 21,61 | 4,55 | 4,35 | -40,15 | -18,99 | -23,44 | -46,94 | -63,46 | -173,68 | |
| % del flusso di cassa | 25,14 | 164,15 | -31,54 | -28,00 | -25,64 | -203,17 | 59,09 | 423,40 | -142,35 | -1.946,15 | 183,33 | -69,91 | -136,17 | 257,89 | -12,75 | -8,19 | 25,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 61 | 47 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | -1 | 14 | 28 | -3 | 10 | 22 | -6 | -27 | -49 |
| Modifica (%) | -22,84 | -29,60 | -15,02 | -17,67 | 0,00 | 0,00 | -52,79 | -111,82 | -1.142,31 | 109,59 | -109,86 | -444,64 | 129,02 | -125,34 | 390,18 | 79,60 | |
| % del flusso di cassa | -334,97 | -1.784,91 | 256,15 | 174,15 | 119,49 | 739,68 | -176,52 | -468,09 | -15,29 | 2.084,62 | -394,44 | -24,78 | 205,32 | -1.163,16 | -27,45 | -236,64 | -1.760,71 |
| Flusso di cassa | -18 | -3 | 13 | 16 | 20 | 3 | -13 | -2 | 8 | 1 | -7 | 11 | 5 | -2 | 20 | 12 | 3 |
| Modifica (%) | -85,52 | -590,57 | 25,00 | 20,00 | -83,85 | -519,05 | -82,20 | -461,70 | -92,35 | -1.207,69 | -256,94 | -58,41 | -140,43 | -1.173,68 | -43,14 | -75,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
