Rendiconto finanziario (TTM)
Onward Medical N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -13 | -14 | -17 | -20 | -22 | -25 | -26 | -27 | -30 | -33 | -33 | -32 | -30 | -29 | -30 | -32 |
| Modifica (%) | 3,26 | 3,15 | 22,32 | 18,24 | 11,82 | 10,57 | 4,30 | 4,12 | 11,70 | 10,47 | -1,00 | -1,01 | -5,56 | -5,88 | 5,37 | 5,09 | |
| % del flusso di cassa | 147,49 | -322,50 | -80,79 | -33,59 | -23,93 | -33,17 | -48,23 | -1.570,37 | 55,96 | 56,38 | 56,72 | 93,08 | 269,10 | 978,87 | -497,55 | -167,72 | -104,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -11 | -20 | -23 | -26 | -3 | 20 | 18 | 17 | 9 | -0 |
| Modifica (%) | -19,36 | -24,01 | 1.046,23 | 91,28 | 2,60 | 2,54 | 367,53 | 78,61 | 12,58 | 11,17 | -88,31 | -755,22 | -5,67 | -6,01 | -50,43 | -101,74 | |
| % del flusso di cassa | 1,98 | -3,38 | -0,62 | -2,43 | -2,80 | -3,56 | -4,80 | -700,43 | 42,82 | 43,48 | 44,02 | 8,53 | -163,26 | -593,14 | 301,08 | 47,74 | -0,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 18 | 31 | 68 | 105 | 92 | 78 | 39 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 40 | 63 |
| Modifica (%) | 303,88 | 75,24 | 120,40 | 54,63 | -12,98 | -14,92 | -50,36 | -101,44 | -97,85 | -4.541,67 | 26,27 | 20,80 | 1.037,33 | 91,21 | 126,92 | 55,93 | |
| % del flusso di cassa | -49,94 | 427,10 | 181,77 | 136,18 | 126,85 | 136,83 | 153,12 | 2.372,89 | 1,17 | 0,02 | -0,92 | -1,92 | -6,78 | -296,98 | 306,68 | 222,64 | 206,64 |
| Flusso di cassa | -9 | 4 | 17 | 50 | 83 | 67 | 51 | 2 | -48 | -53 | -58 | -35 | -12 | -3 | 6 | 18 | 30 |
| Modifica (%) | -147,22 | 311,77 | 194,18 | 66,01 | -19,33 | -23,96 | -96,80 | -3.021,75 | 10,87 | 9,81 | -39,67 | -65,76 | -74,04 | -285,16 | 212,58 | 68,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
