Rendiconto finanziario (TTM)
Onamba Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.289 | 2.320 | 180 | -502 | 1.356 | 4.385 | 4.449 | 2.806 | 2.317 | 1.462 |
| Modifica (%) | 1,35 | -92,24 | -378,89 | -370,12 | 223,38 | 1,46 | -36,93 | -17,43 | -36,90 | |
| % del flusso di cassa | 140,26 | 529,68 | -17,80 | 63,22 | 168,03 | 247,18 | 336,28 | 181,15 | 276,82 | -127,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -774 | -551 | -883 | -1.057 | -1.069 | -948 | -1.022 | -377 | 24 | -1.108 |
| Modifica (%) | -28,81 | 60,25 | 19,71 | 1,14 | -11,32 | 7,81 | -63,11 | -106,37 | -4.716,67 | |
| % del flusso di cassa | -47,43 | -125,80 | 87,34 | 133,12 | -132,47 | -53,44 | -77,25 | -24,34 | 2,87 | 96,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 105 | -1.567 | -601 | 256 | 359 | -1.881 | -2.511 | -1.212 | -1.807 | -1.281 |
| Modifica (%) | -1.592,38 | -61,65 | -142,60 | 40,23 | -623,96 | 33,49 | -51,73 | 49,09 | -29,11 | |
| % del flusso di cassa | 6,43 | -357,76 | 59,45 | -32,24 | 44,49 | -106,03 | -189,80 | -78,24 | -215,89 | 111,49 |
| Flusso di cassa | 1.632 | 438 | -1.011 | -794 | 807 | 1.774 | 1.323 | 1.549 | 837 | -1.149 |
| Modifica (%) | -73,16 | -330,82 | -21,46 | -201,64 | 119,83 | -25,42 | 17,08 | -45,97 | -237,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
