Rendiconto finanziario (TTM)
Ollamani, S.A.B. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.329 | 954 | 218 |
| Modifica (%) | -28,21 | -77,19 | |
| % del flusso di cassa | -642,59 | -702,39 | -25,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.417 | -1.365 | -1.997 |
| Modifica (%) | -3,63 | 46,31 | |
| % del flusso di cassa | 685,03 | 1.005,13 | 232,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -199 | 271 | 838 |
| Modifica (%) | -236,63 | 209,03 | |
| % del flusso di cassa | 96,00 | -199,72 | -97,47 |
| Flusso di cassa | -207 | -136 | -860 |
| Modifica (%) | -34,32 | 533,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
