Rendiconto finanziario (TTM)
Okinawa Cellular Telephone Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.319 | 19.007 | 19.066 | 19.765 | 21.220 | 19.427 | 18.774 | 16.997 | 15.702 | 14.984 | 14.642 | 11.505 | 11.097 | 10.508 | 11.330 | 14.544 | 13.114 | 14.282 | 15.092 | 15.019 |
| Modifica (%) | 16,47 | 0,31 | 3,67 | 7,36 | -8,45 | -3,36 | -9,47 | -7,62 | -4,57 | -2,28 | -21,42 | -3,55 | -5,31 | 7,82 | 28,37 | -9,83 | 8,91 | 5,67 | -0,48 | |
| % del flusso di cassa | 22.354,79 | 10.274,05 | -6.958,39 | -4.041,92 | -7.917,91 | -3.831,76 | 19.762,11 | -40.469,05 | -5.216,61 | 15.608,33 | 20.917,14 | 12.642,86 | 1.015,28 | -36.234,48 | -11.217,82 | -10.539,13 | -1.433,22 | -4.729,14 | 4.400,00 | 2.365,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.035 | -12.887 | -13.106 | -14.030 | -15.918 | -14.746 | -13.824 | -11.669 | -9.551 | -7.673 | -3.938 | 7.218 | 8.060 | 8.283 | 4.913 | -5.694 | -3.224 | -3.474 | -3.573 | -3.111 |
| Modifica (%) | 16,78 | 1,70 | 7,05 | 13,46 | -7,36 | -6,25 | -15,59 | -18,15 | -19,66 | -48,68 | -283,29 | 11,67 | 2,77 | -40,69 | -215,90 | -43,38 | 7,75 | 2,85 | -12,93 | |
| % del flusso di cassa | -15.116,44 | -6.965,95 | 4.783,21 | 2.869,12 | 5.939,55 | 2.908,48 | -14.551,58 | 27.783,33 | 3.173,09 | -7.992,71 | -5.625,71 | 7.931,87 | 737,42 | -28.562,07 | -4.864,36 | 4.126,09 | 352,35 | 1.150,33 | -1.041,69 | -489,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.211 | -5.934 | -6.235 | -6.225 | -5.569 | -5.188 | -4.854 | -5.371 | -6.452 | -7.215 | -10.633 | -18.630 | -18.065 | -18.821 | -16.346 | -8.990 | -10.807 | -11.112 | -11.174 | -11.271 |
| Modifica (%) | 13,87 | 5,07 | -0,16 | -10,54 | -6,84 | -6,44 | 10,65 | 20,13 | 11,83 | 47,37 | 75,21 | -3,03 | 4,18 | -13,15 | -45,00 | 20,21 | 2,82 | 0,56 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | -7.138,36 | -3.207,57 | 2.275,55 | 1.273,01 | 2.077,99 | 1.023,27 | -5.109,47 | 12.788,10 | 2.143,52 | -7.515,62 | -15.190,00 | -20.472,53 | -1.652,79 | 64.900,00 | 16.184,16 | 6.514,49 | 1.181,09 | 3.679,47 | -3.257,73 | -1.774,96 |
| Flusso di cassa | 73 | 185 | -274 | -489 | -268 | -507 | 95 | -42 | -301 | 96 | 70 | 91 | 1.093 | -29 | -101 | -138 | -915 | -302 | 343 | 635 |
| Modifica (%) | 153,42 | -248,11 | 78,47 | -45,19 | 89,18 | -118,74 | -144,21 | 616,67 | -131,89 | -27,08 | 30,00 | 1.101,10 | -102,65 | 248,28 | 36,63 | 563,04 | -66,99 | -213,58 | 85,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
