Rendiconto finanziario (TTM)
Oji Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 141.971 | 127.107 | 140.501 | 143.587 | 68.240 | 18.262 | 152.049 | 202.897 | 94.912 | 94.420 |
| Modifica (%) | -10,47 | 10,54 | 2,20 | -52,47 | -73,24 | 732,60 | 33,44 | -53,22 | -0,52 | |
| % del flusso di cassa | 678,74 | 238,57 | -15.716,00 | -179,05 | -143,83 | 1.339,84 | 487,92 | 3.600,66 | 373,55 | 3.111,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64.656 | -91.559 | -98.165 | -92.567 | -116.451 | -123.274 | -120.965 | -118.003 | -141.288 | -154.911 |
| Modifica (%) | 41,61 | 7,22 | -5,70 | 25,80 | 5,86 | -1,87 | -2,45 | 19,73 | 9,64 | |
| % del flusso di cassa | -309,11 | -171,85 | 10.980,43 | 115,43 | 245,44 | -9.044,31 | -388,17 | -2.094,11 | -556,08 | -5.104,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54.549 | 19.932 | -45.807 | -136.002 | -7.074 | 101.787 | -4.811 | -84.899 | 64.867 | 60.969 |
| Modifica (%) | -136,54 | -329,82 | 196,90 | -94,80 | -1.538,89 | -104,73 | 1.664,69 | -176,40 | -6,01 | |
| % del flusso di cassa | -260,79 | 37,41 | 5.123,83 | 169,59 | 14,91 | 7.467,87 | -15,44 | -1.506,64 | 255,30 | 2.008,86 |
| Flusso di cassa | 20.917 | 53.278 | -894 | -80.196 | -47.446 | 1.363 | 31.163 | 5.635 | 25.408 | 3.035 |
| Modifica (%) | 154,71 | -101,68 | 8.870,47 | -40,84 | -102,87 | 2.186,35 | -81,92 | 350,90 | -88,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
