Rendiconto finanziario (TTM)
Orogen Royalties Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 17,06 | -4,05 | 7,89 | 2,83 | -6,23 | -18,70 | -32,55 | -55,00 | -191,30 | 134,78 | 18,71 | -40,75 | 3,29 | -19,78 | 29,53 | 115,61 | 0,46 | 9,90 | -6,28 | |
| % del flusso di cassa | -77,49 | -5.041,63 | -284,41 | -988,02 | 166,96 | 475,49 | 273,13 | -405,76 | 110,35 | 101,71 | 47,60 | 45,59 | 34,53 | 49,73 | 406,88 | 49,53 | 69,80 | 38,41 | 43,71 | -1.385,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | 1 | 1 | -4 |
| Modifica (%) | -176,55 | -31,54 | 74,57 | -142,33 | 186,86 | -27,31 | 45,37 | -114,82 | 8,62 | -51,61 | 1.488,61 | 2,20 | 38,56 | 8,47 | -56,94 | -5,94 | -161,13 | -31,62 | -617,50 | |
| % del flusso di cassa | 47,45 | -2.018,73 | -81,25 | -456,71 | -31,77 | -276,79 | -142,16 | 455,20 | 40,76 | -44,70 | -4,31 | -55,25 | -72,19 | -139,47 | -1.542,90 | -62,43 | -38,38 | 12,85 | 9,10 | 1.593,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | -3,71 | 10,19 | 2,42 | -88,47 | 10,97 | -57,28 | -24,36 | -10,19 | -31,15 | 1.327,93 | 155,92 | -0,35 | 1,21 | -38,14 | -8,31 | -1,41 | -1,13 | -3,12 | -100,78 | |
| % del flusso di cassa | 132,52 | 7.091,64 | 459,42 | 1.515,04 | -28,71 | -96,75 | -29,20 | 48,65 | -26,41 | 18,36 | 52,25 | 107,88 | 137,41 | 193,94 | 1.223,53 | 105,43 | 67,94 | 36,80 | 36,91 | 9,78 |
| Flusso di cassa | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 8 | -0 |
| Modifica (%) | -98,20 | 1.600,86 | -68,94 | -708,49 | -67,07 | 41,53 | -145,40 | -265,48 | -199,05 | 401,62 | 23,96 | -21,77 | -28,29 | -90,19 | 964,06 | 52,99 | 82,54 | -3,41 | -102,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
