Rendiconto finanziario (TTM)
Opus Genetics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -7 | -12 | -16 | -18 | -19 | -20 | -19 | -20 | 14 | 17 | 22 | 23 | -1 | -3 | -11 | -14 | -26 | -29 | -32 |
| Modifica (%) | 90,09 | 74,74 | 30,96 | 16,25 | 7,12 | 1,85 | -2,63 | 4,76 | -171,13 | 17,63 | 28,50 | 6,91 | -104,81 | 186,15 | 260,25 | 18,56 | 88,20 | 12,82 | 10,32 | |
| % del flusso di cassa | 356,99 | -45,73 | -127,11 | -66,53 | -83,99 | -238,11 | -228,10 | 266,46 | 239,70 | 79,08 | 85,29 | 94,27 | 81,18 | -14,13 | -38,93 | -800,49 | 237,67 | 126,74 | 537,42 | 354,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Modifica (%) | -855.655,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118,55 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | 0,01 | 3,63 | 5,77 | 2,31 | 2,50 | -1,23 | -1,16 | 1,39 | 1,19 | -6,00 | -22,54 | -13,47 | ||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 21 | 21 | 38 | 39 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 | 22 | 22 |
| Modifica (%) | 720,46 | -2,07 | 85,64 | 1,76 | -29,35 | 3,16 | -57,51 | -2,25 | -67,99 | -23,30 | -54,68 | 307,60 | 67,39 | 26,46 | 13,56 | -38,95 | -46,82 | 432,13 | -2,85 | |
| % del flusso di cassa | -256,99 | 142,11 | 221,34 | 164,22 | 181,49 | 339,34 | 329,25 | -167,85 | -140,89 | 20,92 | 14,71 | 5,73 | 18,82 | 114,13 | 138,93 | 900,49 | -137,67 | -20,74 | -414,88 | -240,99 |
| Flusso di cassa | -1 | 15 | 9 | 23 | 22 | 8 | 9 | -7 | -8 | 18 | 20 | 23 | 28 | 8 | 8 | 1 | -6 | -20 | -5 | -9 |
| Modifica (%) | -1.583,77 | -37,13 | 150,21 | -7,92 | -62,21 | 6,32 | -183,35 | 16,45 | -315,60 | 9,07 | 16,26 | 24,15 | -72,39 | 3,89 | -82,48 | -499,30 | 252,92 | -73,39 | 67,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
