Rendiconto finanziario (TTM)
Olympus Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 103.723 | 116.827 | 124.122 | 139.415 | 155.506 | 150.356 | 169.729 | 119.188 | 107.203 | 109.416 | 98.490 | 72.238 | 80.406 | 30.686 | 42.365 | 118.734 | 147.854 | 181.525 | 190.463 | 152.003 |
| Modifica (%) | 12,63 | 6,24 | 12,32 | 11,54 | -3,31 | 12,88 | -29,78 | -10,06 | 2,06 | -9,99 | -26,65 | 11,31 | -61,84 | 38,06 | 180,26 | 24,53 | 22,77 | 4,92 | -20,19 | |
| % del flusso di cassa | 138,29 | 272,69 | 226,66 | -136,74 | -909,13 | 172,02 | 199,46 | 101,27 | 103,13 | -171,59 | -101,47 | 26,53 | 42,15 | 22,36 | 31,28 | -41,99 | -61,02 | -141,47 | -215,45 | -437,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -101.232 | -132.403 | -118.918 | -140.130 | -99.156 | -61.032 | -71.016 | -32.315 | -36.216 | -51.752 | -58.414 | 363.376 | 369.940 | 370.891 | 359.992 | -82.156 | -82.732 | -74.010 | -65.469 | -67.817 |
| Modifica (%) | 30,79 | -10,18 | 17,84 | -29,24 | -38,45 | 16,36 | -54,50 | 12,07 | 42,90 | 12,87 | -722,07 | 1,81 | 0,26 | -2,94 | -122,82 | 0,70 | -10,54 | -11,54 | 3,59 | |
| % del flusso di cassa | -134,97 | -309,04 | -217,16 | 137,44 | 579,69 | -69,83 | -83,46 | -27,46 | -34,84 | 81,16 | 60,18 | 133,44 | 193,92 | 270,23 | 265,83 | 29,06 | 34,15 | 57,68 | 74,06 | 195,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 72.292 | 61.469 | 40.800 | -109.973 | -84.505 | -20.484 | -40.667 | -23.460 | -32.041 | -143.788 | -143.178 | -147.318 | -233.148 | -271.529 | -276.010 | -327.600 | -307.329 | -241.813 | -211.542 | -111.603 |
| Modifica (%) | -14,97 | -33,63 | -369,54 | -23,16 | -75,76 | 98,53 | -42,31 | 36,58 | 348,76 | -0,42 | 2,89 | 58,26 | 16,46 | 1,65 | 18,69 | -6,19 | -21,32 | -12,52 | -47,24 | |
| % del flusso di cassa | 96,38 | 143,48 | 74,51 | 107,86 | 494,04 | -23,44 | -47,79 | -19,93 | -30,82 | 225,49 | 147,51 | -54,10 | -122,21 | -197,84 | -203,82 | 115,86 | 126,84 | 188,45 | 239,30 | 321,20 |
| Flusso di cassa | 75.005 | 42.843 | 54.761 | -101.956 | -17.105 | 87.404 | 85.094 | 117.697 | 103.954 | -63.767 | -97.060 | 272.310 | 190.771 | 137.249 | 135.421 | -282.760 | -242.291 | -128.315 | -88.401 | -34.746 |
| Modifica (%) | -42,88 | 27,82 | -286,18 | -83,22 | -610,99 | -2,64 | 38,31 | -11,68 | -161,34 | 52,21 | -380,56 | -29,94 | -28,06 | -1,33 | -308,80 | -14,31 | -47,04 | -31,11 | -60,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
