Rendiconto finanziario (TTM)
OriginClear, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -2 | -6 | -4 | -4 | -7 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 16,18 | 1,85 | 24,50 | -2,83 | -1,15 | -15,03 | 2,90 | 11,97 | -1,96 | 37,17 | -4,64 | -59,32 | 122,90 | -23,10 | 2,81 | 69,06 | -51,61 | -14,15 | 0,30 | |
| % del flusso di cassa | -1.402,53 | 5.337,68 | -1.552,45 | 2.034,04 | 2.460,61 | -1.668,32 | -317,45 | -364,33 | -397,61 | -716,91 | 670,19 | 1.896,14 | -97,51 | 636,69 | 1.746,09 | 382,90 | 182,53 | -5.746,40 | -247,21 | -269,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -175,66 | 32,41 | 16,32 | -15,83 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | 20,21 | 5.255,87 | 143,06 | 27,07 | 15,89 | -9,67 | -29,38 | -9,74 | -6,40 | 2,43 | -24,19 | -29,59 | |
| % del flusso di cassa | 7,52 | 18,64 | -7,05 | 8,63 | 9,04 | -6,20 | -1,39 | -1,55 | -1,81 | -178,73 | 296,06 | 1.116,22 | -163,52 | 432,69 | 1.089,72 | 209,81 | 55,37 | -3.690,12 | -140,17 | -107,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | 7,33 | 10,56 | 11,24 | -2,02 | 9,18 | 5,39 | -0,27 | 10,44 | 7,95 | 27,67 | 13,32 | -2,20 | -8,09 | -20,87 | -15,57 | -0,74 | 6,29 | 1,99 | -9,98 | |
| % del flusso di cassa | 1.495,01 | -5.256,32 | 1.659,49 | -1.942,66 | -2.369,65 | 1.774,52 | 418,84 | 465,87 | 501,52 | 995,64 | -866,25 | -2.912,36 | 360,05 | -969,38 | -2.735,81 | -492,71 | -137,91 | 9.536,52 | 487,38 | 476,43 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | 3 | -1 | -0 | -1 | -4 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -130,53 | -450,18 | -195,02 | -19,67 | -245,79 | 346,52 | -10,34 | 2,59 | -45,62 | -246,74 | -66,30 | -891,08 | -134,14 | -71,96 | 368,82 | 254,63 | -101,54 | 1.895,67 | -7,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
