Rendiconto finanziario (TTM)
Oracle Corporation Japan Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59.694 | 65.148 | 51.556 | 53.091 | 58.455 | 67.732 | 79.951 | 80.343 | 72.372 | 66.599 |
| Modifica (%) | 9,14 | -20,86 | 2,98 | 10,10 | 15,87 | 18,04 | 0,49 | -9,92 | -7,98 | |
| % del flusso di cassa | 562,41 | -1.063,29 | -293,65 | 859,36 | 155,42 | 152,59 | 141,37 | -636,28 | -82,89 | -263,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30.212 | -50.118 | 79.829 | 99.835 | -439 | -743 | -552 | -72.389 | -73.395 | -1.956 |
| Modifica (%) | 65,89 | -259,28 | 25,06 | -100,44 | 69,25 | -25,71 | 13.013,95 | 1,39 | -97,33 | |
| % del flusso di cassa | -284,64 | 817,99 | -454,68 | 1.615,98 | -1,17 | -1,67 | -0,98 | 573,29 | 84,07 | 7,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.815 | -21.115 | -149.004 | -146.832 | -20.480 | -22.666 | -22.917 | -20.689 | -86.380 | -89.964 |
| Modifica (%) | 12,22 | 605,68 | -1,46 | -86,05 | 10,67 | 1,11 | -9,72 | 317,52 | 4,15 | |
| % del flusso di cassa | -177,27 | 344,62 | 848,69 | -2.376,69 | -54,45 | -51,06 | -40,52 | 163,85 | 98,94 | 355,77 |
| Flusso di cassa | 10.614 | -6.127 | -17.557 | 6.178 | 37.610 | 44.388 | 56.556 | -12.627 | -87.307 | -25.287 |
| Modifica (%) | -157,73 | 186,55 | -135,19 | 508,77 | 18,02 | 27,41 | -122,33 | 591,43 | -71,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
