Rendiconto finanziario (TTM)
Ocugen, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -15 | -34 | -39 | -48 | -58 | -50 | -56 | -60 | -63 | -68 | -68 | -62 | -54 | -46 | -43 | -42 | -51 | -52 |
| Modifica (%) | 4,06 | 122,27 | 15,87 | 21,62 | 20,41 | -13,87 | 12,57 | 7,34 | 5,28 | 7,92 | -0,87 | -8,29 | -12,32 | -16,35 | -5,35 | -2,18 | 20,79 | 1,61 | |
| % del flusso di cassa | -88,64 | -36,79 | -33,79 | -44,67 | -67,60 | -67,93 | 6.309,64 | 948,95 | 342,41 | 102,58 | 153,65 | 140,60 | 162,87 | 129,90 | 83,39 | 297,60 | -217,69 | -433,82 | -456,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -17 | -13 | -6 | -9 | 3 | -3 | -9 | -6 | -3 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 67,75 | 200,39 | 21,20 | -3,15 | -2,09 | 19,85 | -12,53 | 810,25 | -21,59 | -53,29 | 52,82 | -132,40 | -188,27 | 229,60 | -31,93 | -44,45 | -66,47 | -37,44 | |
| % del flusso di cassa | -1,85 | -1,24 | -1,54 | -2,12 | -2,56 | -2,09 | 270,43 | 31,60 | 96,70 | 21,57 | 13,99 | 19,73 | -8,08 | 6,48 | 16,40 | 42,10 | -17,49 | -9,67 | -6,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 57 | 136 | 130 | 121 | 144 | 51 | 52 | 59 | 15 | 30 | 29 | 21 | 15 | -0 | 35 | 65 | 64 | 64 |
| Modifica (%) | 81,65 | 137,27 | -4,92 | -6,84 | 19,73 | -64,66 | 1,67 | 14,58 | -75,00 | 102,01 | -3,32 | -28,10 | -27,01 | -100,78 | -29.261,34 | 86,90 | -1,70 | 0,03 | |
| % del flusso di cassa | 190,49 | 138,03 | 135,33 | 146,80 | 170,16 | 170,02 | -6.478,81 | -880,04 | -338,97 | -24,11 | -67,61 | -60,34 | -54,80 | -36,39 | 0,22 | -239,72 | 335,03 | 543,36 | 563,13 |
| Flusso di cassa | 17 | 42 | 101 | 88 | 71 | 85 | -1 | -6 | -18 | -62 | -44 | -48 | -38 | -42 | -55 | -14 | 19 | 12 | 11 |
| Modifica (%) | 150,67 | 142,01 | -12,35 | -19,63 | 19,83 | -100,93 | 648,48 | 197,49 | 251,44 | -27,95 | 8,32 | -20,83 | 9,93 | 30,31 | -73,48 | -233,73 | -39,39 | -3,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
