Rendiconto finanziario (TTM)
Ocean Biomedical, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -8 | -9 | -9 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 182,81 | 414,36 | 13,10 | 23,74 | -15,43 | -9,89 | 230,01 | 141,32 | 8,70 | 9,69 | -22,97 | -61,85 | -8,84 | 65,48 | -3,09 | |
| % del flusso di cassa | -23,06 | -581,88 | -1.755,00 | 264,30 | 2.504,55 | 3.819,23 | -23.407,14 | -448,05 | -939,45 | -972,06 | -3.409,86 | 143,43 | 319,34 | 535,90 | -1.570,16 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | 1.409,38 | 12,94 | 2,02 | -27,22 | 30,62 | -8,60 | 240,33 | 193,92 | -1,67 | 9,34 | -28,11 | -88,78 | 106,79 | 95,97 | 26,74 | |
| % del flusso di cassa | 123,06 | 681,88 | 1.855,00 | -164,30 | -2.404,55 | -3.719,23 | 23.507,14 | 548,05 | 1.039,45 | 1.072,06 | 3.509,86 | -43,43 | -219,34 | -435,90 | 1.670,16 | |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | |
| Modifica (%) | -79,62 | -62,50 | -921,67 | -91,08 | -40,91 | -153,85 | 12.507,14 | -48,16 | 6,01 | -78,04 | -1.007,04 | -59,06 | -1,39 | -133,08 | ||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
