Rendiconto finanziario (TTM)
OFS Credit Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | -25 | -66 | -55 | -15 | 6 | -24 | -15 | -31 | -87 |
| Modifica (%) | -814,66 | 165,89 | -16,66 | -73,35 | -137,79 | -529,20 | -34,66 | 97,49 | 185,95 | |
| % del flusso di cassa | 137,47 | -108,93 | -768,75 | 320,92 | 594,61 | 65,97 | -558,34 | 1.131,03 | -386,00 | -1.124,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 47 | 74 | 38 | 12 | 3 | 28 | 14 | 38 | 95 |
| Modifica (%) | -5.129,04 | 56,66 | -49,23 | -67,80 | -76,57 | 881,16 | -49,48 | 172,78 | 147,31 | |
| % del flusso di cassa | -37,47 | 208,93 | 868,75 | -220,92 | -494,61 | 34,03 | 658,34 | -1.031,03 | 486,00 | 1.224,41 |
| Flusso di cassa | 3 | 23 | 9 | -17 | -2 | 8 | 4 | -1 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | 801,87 | -62,32 | -299,64 | -85,62 | -440,60 | -49,29 | -132,26 | -678,69 | -1,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
