Rendiconto finanziario (TTM)
Obayashi Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 140.284 | 24.803 | 77.873 | 69.697 | 110.652 | 228.456 | 69.014 | 50.399 | 90.809 | 85.625 |
| Modifica (%) | -82,32 | 213,97 | -10,50 | 58,76 | 106,46 | -69,79 | -26,97 | 80,18 | -5,71 | |
| % del flusso di cassa | 297,74 | -39,70 | 2.883,12 | 542,73 | 111,16 | 146,15 | -102,08 | -63,84 | 1.502,22 | 160,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87.949 | -79.075 | -61.036 | -49.833 | -64.740 | -101.610 | -105.732 | -84.471 | -42.630 | 9.596 |
| Modifica (%) | -10,09 | -22,81 | -18,35 | 29,91 | 56,95 | 4,06 | -20,11 | -49,53 | -122,51 | |
| % del flusso di cassa | -186,66 | 126,58 | -2.259,76 | -388,05 | -65,04 | -65,00 | 156,39 | 107,00 | -705,21 | 17,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.430 | -8.483 | -19.091 | -12.457 | 41.390 | 22.118 | -37.444 | -51.922 | -50.650 | -50.593 |
| Modifica (%) | 91,49 | 125,05 | -34,75 | -432,26 | -46,56 | -269,29 | 38,67 | -2,45 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | -9,40 | 13,58 | -706,81 | -97,00 | 41,58 | 14,15 | 55,38 | 65,77 | -837,88 | -94,60 |
| Flusso di cassa | 47.117 | -62.470 | 2.701 | 12.842 | 99.543 | 156.316 | -67.607 | -78.945 | 6.045 | 53.481 |
| Modifica (%) | -232,58 | -104,32 | 375,45 | 675,14 | 57,03 | -143,25 | 16,77 | -107,66 | 784,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
