Rendiconto finanziario (TTM)
NEXGEL, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 2,04 | -17,49 | 24,76 | 6,74 | 39,11 | 16,42 | 0,31 | 10,11 | -15,48 | -2,94 | 17,87 | -3,65 | -1,88 | 11,84 | -14,29 | 15,89 | 7,57 | -17,90 | -9,23 | |
| % del flusso di cassa | -2.557,97 | 786,46 | -174,82 | -1.244,30 | -180,24 | -20,67 | -33,92 | -79,62 | -2.058,14 | 24,43 | 29,84 | 469,55 | -179,34 | -202,38 | -221,75 | 118,31 | 162,89 | 433,03 | 258,76 | 837,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -6 | -6 | -5 | 4 | 5 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 105,26 | 85,26 | -12,98 | 9,34 | -51,09 | -99,26 | 270.100,00 | 10,05 | -5,92 | -7,10 | -183,22 | 20,25 | -14,34 | -11,56 | -119,46 | 28,42 | -21,32 | -15,23 | -86,15 | |
| % del flusso di cassa | -220,29 | 136,24 | -68,00 | -337,58 | -50,09 | -2,02 | -0,02 | -133,83 | -3.457,56 | 45,68 | 53,41 | -593,42 | 282,87 | 278,67 | 241,48 | 29,25 | 44,63 | 86,79 | 53,55 | 26,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 13 | 10 | -4 | -2 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -5,14 | 54,67 | -14,00 | 44,73 | 350,51 | -22,54 | 0,00 | -23,69 | -137,91 | -55,46 | 0,06 | -96,02 | -683,08 | 245,65 | -4,81 | 90,30 | 57,99 | -30,51 | 0,92 | |
| % del flusso di cassa | 2.878,26 | -822,71 | 342,82 | 1.681,88 | 330,33 | 122,69 | 133,94 | 313,45 | 5.615,70 | 29,90 | 16,76 | 223,87 | -3,53 | 23,70 | 80,27 | -47,56 | -107,52 | -419,82 | -212,31 | -764,24 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | -12 | -10 | -1 | 2 | 2 | 2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -431,88 | -471,18 | -82,47 | 636,91 | 1.112,93 | -29,04 | -57,27 | -95,74 | -7.221,51 | -20,54 | -92,51 | -352,26 | -13,05 | 2,06 | -260,66 | -15,83 | -59,54 | 37,40 | -71,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
