Rendiconto finanziario (TTM)
Newborn Town Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 202 | 296 | 347 | 398 | 396 | 394 | 354 | 314 | 313 | 313 | 361 | 409 | 581 | 754 | 844 | 935 | 999 | 1.063 | 1.153 | 1.244 |
| Modifica (%) | 46,33 | 17,29 | 14,74 | -0,51 | -0,51 | -10,17 | -11,32 | -0,17 | -0,17 | 15,36 | 13,31 | 42,19 | 29,67 | 12,07 | 10,77 | 6,83 | 6,40 | 8,50 | 7,83 | |
| % del flusso di cassa | 78,60 | 119,13 | 143,27 | 168,67 | 149,54 | 134,16 | 166,93 | 240,73 | 25.766,27 | -244,46 | -792,92 | 1.106,79 | 140,60 | 95,42 | 112,29 | 130,95 | 145,18 | 160,54 | 166,11 | 171,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -97 | -110 | -122 | -89 | -55 | -52 | -50 | -203 | -357 | -320 | -284 | -35 | 215 | 104 | -6 | -46 | -87 | -46 | -4 |
| Modifica (%) | 338,09 | 12,96 | 11,48 | -27,46 | -37,86 | -4,92 | -5,18 | 308,93 | 75,55 | -10,21 | -11,37 | -87,81 | -720,51 | -51,41 | -105,78 | 669,37 | 87,00 | -47,51 | -90,52 | |
| % del flusso di cassa | -8,62 | -39,11 | -45,30 | -51,81 | -33,49 | -18,77 | -24,72 | -38,11 | -16.710,32 | 278,79 | 703,86 | -768,45 | -8,37 | 27,17 | 13,87 | -0,84 | -6,74 | -13,10 | -6,56 | -0,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | 73 | 33 | -7 | -18 | -30 | -93 | -157 | -148 | -140 | -144 | -148 | -155 | -162 | -160 | -158 | -238 | -319 | -416 | -514 |
| Modifica (%) | -14,02 | -54,79 | -121,19 | 163,70 | 62,08 | 213,03 | 68,05 | -5,53 | -5,85 | 3,03 | 2,95 | 4,82 | 4,60 | -1,32 | -1,34 | 50,79 | 33,68 | 30,67 | 23,47 | |
| % del flusso di cassa | 32,96 | 29,35 | 13,61 | -2,96 | -6,95 | -10,16 | -44,06 | -120,42 | -12.198,11 | 109,15 | 316,22 | -401,01 | -37,55 | -20,56 | -21,30 | -22,13 | -34,63 | -48,11 | -59,95 | -70,74 |
| Flusso di cassa | 257 | 248 | 242 | 236 | 265 | 294 | 212 | 130 | 1 | -128 | -45 | 37 | 413 | 790 | 752 | 714 | 688 | 662 | 694 | 727 |
| Modifica (%) | -3,45 | -2,47 | -2,53 | 12,22 | 10,89 | -27,80 | -38,51 | -99,07 | -10.621,93 | -64,44 | -181,18 | 1.019,31 | 91,07 | -4,77 | -5,01 | -3,64 | -3,78 | 4,86 | 4,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
