Rendiconto finanziario (TTM)
Nomura Research Institute, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 82.439 | 78.822 | 84.594 | 94.018 | 101.143 | 107.219 | 98.137 | 103.438 | 109.710 | 101.155 | 118.899 | 126.042 | 126.232 | 142.094 | 142.277 | 130.875 | 132.928 | 137.863 | 130.196 | 147.245 |
| Modifica (%) | -4,39 | 7,32 | 11,14 | 7,58 | 6,01 | -8,47 | 5,40 | 6,06 | -7,80 | 17,54 | 6,01 | 0,15 | 12,57 | 0,13 | -8,01 | 1,57 | 3,71 | -5,56 | 13,09 | |
| % del flusso di cassa | 170,56 | 183,40 | 161,41 | 246,20 | 523,95 | 606,92 | -261,17 | -324,54 | -462,70 | 474,88 | 871,31 | 799,51 | 1.399,47 | -812,99 | 318,45 | 885,01 | 602,77 | -43.489,91 | -2.439,50 | 609,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24.039 | -20.120 | -20.522 | -39.758 | -52.137 | -114.118 | -130.547 | -113.251 | -114.970 | -67.671 | -61.190 | -68.672 | -64.183 | -58.430 | -53.422 | -49.962 | -48.250 | -48.734 | -47.590 | -53.268 |
| Modifica (%) | -16,30 | 2,00 | 93,73 | 31,14 | 118,88 | 14,40 | -13,25 | 1,52 | -41,14 | -9,58 | 12,23 | -6,54 | -8,96 | -8,57 | -6,48 | -3,43 | 1,00 | -2,35 | 11,93 | |
| % del flusso di cassa | -49,74 | -46,81 | -39,16 | -104,11 | -270,08 | -645,98 | 347,42 | 355,33 | 484,88 | -317,69 | -448,41 | -435,60 | -711,56 | 334,31 | -119,57 | -337,86 | -218,79 | 15.373,50 | 891,70 | -220,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.414 | -13.223 | -13.183 | -15.706 | -28.703 | 22.404 | -7.995 | -27.070 | -24.492 | -14.874 | -44.921 | -42.308 | -53.703 | -103.233 | -47.575 | -70.301 | -62.127 | -92.228 | -87.314 | -66.142 |
| Modifica (%) | 26,97 | -0,30 | 19,14 | 82,75 | -178,05 | -135,69 | 238,59 | -9,52 | -39,27 | 202,01 | -5,82 | 26,93 | 92,23 | -53,91 | 47,77 | -11,63 | 48,45 | -5,33 | -24,25 | |
| % del flusso di cassa | -21,55 | -30,77 | -25,15 | -41,13 | -148,69 | 126,82 | 21,28 | 84,93 | 103,29 | -69,83 | -329,19 | -268,37 | -595,38 | 590,65 | -106,48 | -475,39 | -281,72 | 29.094,01 | 1.636,01 | -273,97 |
| Flusso di cassa | 48.334 | 42.978 | 52.408 | 38.188 | 19.304 | 17.666 | -37.576 | -31.872 | -23.711 | 21.301 | 13.646 | 15.765 | 9.020 | -17.478 | 44.678 | 14.788 | 22.053 | -317 | -5.337 | 24.142 |
| Modifica (%) | -11,08 | 21,94 | -27,13 | -49,45 | -8,49 | -312,70 | -15,18 | -25,61 | -189,84 | -35,94 | 15,53 | -42,78 | -293,77 | -355,62 | -66,90 | 49,13 | -101,44 | 1.583,60 | -552,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
