Rendiconto finanziario (TTM)
Numinus Wellness Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -11 | -13 | -16 | -19 | -20 | -32 | -26 | -28 | -29 | -32 | -23 | -19 | -17 | -15 | -12 | -8 | -8 | -4 |
| Modifica (%) | 58,82 | 22,01 | 15,64 | 20,85 | 4,39 | 60,70 | -16,95 | 7,45 | 3,21 | 9,35 | -28,44 | -16,32 | -9,94 | -14,04 | -15,67 | -32,35 | -8,16 | -51,20 | |
| % del flusso di cassa | -141,73 | -38,91 | -22,86 | -27,02 | -38,45 | -99,53 | 97,45 | 99,93 | 102,49 | 101,63 | 101,94 | 93,03 | 87,98 | 130,99 | 159,30 | 187,82 | 311,50 | 130,80 | 131,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -354,03 | 106,87 | 40,63 | 75,62 | 6,25 | 64,13 | -105,44 | 95,17 | 135,54 | 166,51 | -124,49 | -70,54 | -808,39 | 10,19 | 1,21 | -2,30 | 40,88 | 2,06 | |
| % del flusso di cassa | 2,04 | -0,90 | -0,89 | -1,28 | -2,65 | -6,99 | 6,99 | -0,47 | -0,87 | -1,98 | -4,84 | 1,51 | 0,50 | -5,89 | -9,18 | -12,99 | -31,12 | -20,04 | -42,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 40 | 73 | 74 | 69 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -3 | 3 | 4 | 5 | 4 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 237,45 | 83,80 | 1,46 | -6,62 | -40,97 | -96,47 | -99,49 | 8.775,51 | -78,07 | -498,01 | 156,41 | 86,76 | -211,50 | 43,62 | 4,20 | -3,19 | -125,12 | 76,01 | |
| % del flusso di cassa | 239,69 | 139,80 | 123,75 | 128,30 | 141,10 | 206,52 | -4,44 | -0,03 | -2,37 | -0,50 | 1,82 | 5,96 | 12,58 | -23,19 | -47,12 | -68,64 | -162,92 | 18,71 | 67,63 |
| Flusso di cassa | 5 | 28 | 59 | 58 | 49 | 20 | -32 | -26 | -27 | -29 | -31 | -24 | -22 | -13 | -9 | -7 | -3 | -6 | -3 |
| Modifica (%) | 478,56 | 107,63 | -2,14 | -15,09 | -59,67 | -264,13 | -19,01 | 4,76 | 4,08 | 9,02 | -21,59 | -11,51 | -39,51 | -29,31 | -28,48 | -59,21 | 118,72 | -51,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
