Rendiconto finanziario (TTM)
Northern Ocean Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | 14 | 2 | -6 | 3 | -22 | -20 | -27 | -34 | -53 | -90 | -66 | -85 | -31 | 11 | -4 | 48 | -19 | 4 | -13 |
| Modifica (%) | -157,78 | -89,62 | -476,08 | -161,71 | -724,36 | -7,68 | 35,45 | 24,85 | 55,12 | 71,02 | -27,15 | 29,65 | -64,14 | -135,99 | -137,87 | -1.239,52 | -140,91 | -118,35 | -473,70 | |
| % del flusso di cassa | -44,75 | -88,41 | -2,17 | 9,19 | -8,60 | 99,06 | -347,78 | -4.792,62 | -101,96 | -92,16 | 1.852,38 | -162,99 | 301,47 | 166,00 | 62,23 | -10,70 | 94,53 | 167,53 | 46,83 | 16,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -41 | -41 | -36 | -34 | -0 | 2 | -0 | -1 | -5 | -8 | -35 | -46 | -49 | -54 | -42 | -47 | -55 | -66 | -68 |
| Modifica (%) | 26,82 | -1,02 | -12,07 | -5,03 | -99,40 | -926,21 | -105,23 | 1.423,60 | 245,06 | 64,12 | 353,51 | 33,27 | 5,50 | 10,25 | -22,35 | 12,98 | 16,98 | 18,23 | 4,01 | |
| % del flusso di cassa | -58,08 | 251,85 | 58,92 | 58,34 | 83,99 | 0,94 | 29,40 | -15,64 | -4,06 | -8,16 | 157,49 | -86,26 | 164,01 | 265,69 | -305,11 | -107,56 | -94,22 | 477,50 | -860,20 | 85,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 114 | 10 | -30 | -20 | -10 | 24 | 28 | 69 | 115 | 93 | 141 | 103 | 61 | 61 | 85 | 50 | 63 | 70 | 2 | |
| Modifica (%) | -90,85 | -388,46 | -33,33 | -50,00 | 15,31 | 146,33 | 66,87 | -18,88 | 51,40 | -26,65 | -40,89 | -0,76 | 40,22 | -41,09 | 26,20 | 9,98 | -97,01 | |||
| % del flusso di cassa | 202,83 | -63,43 | 43,25 | 32,47 | 24,61 | 418,38 | 4.908,26 | 206,02 | 200,32 | -1.909,86 | 349,25 | -365,48 | -331,69 | 342,88 | 218,26 | 99,69 | -545,02 | 913,37 | -2,62 | |
| Flusso di cassa | 56 | -16 | -69 | -62 | -41 | -22 | 6 | 1 | 33 | 57 | -5 | 40 | -28 | -18 | 18 | 39 | 50 | -12 | 8 | -79 |
| Modifica (%) | -129,25 | 323,09 | -11,20 | -34,03 | -45,82 | -126,30 | -90,17 | 5.768,72 | 71,62 | -108,51 | -927,93 | -170,10 | -34,87 | -196,00 | 120,28 | 28,98 | -123,08 | -165,63 | -1.142,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
