Rendiconto finanziario (TTM)
Nestlé (Malaysia) Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 893 | 909 | 950 | 998 | 958 | 888 | 750 | 724 | 613 | 512 | 631 | 852 | 1.034 | 1.276 | 1.180 | 835 | 713 | 558 | 727 | 930 |
| Modifica (%) | 1,81 | 4,43 | 5,06 | -3,97 | -7,36 | -15,48 | -3,52 | -15,30 | -16,56 | 23,35 | 35,07 | 21,36 | 23,38 | -7,57 | -29,17 | -14,71 | -21,74 | 30,37 | 27,91 | |
| % del flusso di cassa | 4.927,46 | 22.253,77 | -866,60 | 1.590,68 | -6.639,83 | 3.615,54 | 3.091,42 | 2.979,88 | -3.205,51 | -292,43 | -3.294,98 | -15.891,85 | 4.167,05 | 750,87 | 1.677,25 | 9.931,17 | -702,39 | -237,60 | -5.004,43 | -1.837,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -188 | -290 | -324 | -341 | -313 | -266 | -248 | -267 | -313 | -310 | -319 | -465 | -480 | -502 | -534 | -386 | -349 | -295 | -261 | -234 |
| Modifica (%) | 54,08 | 11,70 | 5,35 | -8,27 | -14,95 | -6,91 | 7,71 | 17,16 | -1,02 | 2,97 | 45,98 | 3,06 | 4,55 | 6,48 | -27,74 | -9,46 | -15,50 | -11,67 | -10,14 | |
| % del flusso di cassa | -1.038,79 | -7.099,90 | 295,74 | -544,31 | 2.170,40 | -1.084,97 | -1.021,68 | -1.099,45 | 1.635,85 | 177,03 | 1.665,12 | 8.679,73 | -1.932,67 | -295,09 | -759,36 | -4.587,02 | 344,39 | 125,79 | 1.795,11 | 462,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -687 | -615 | -735 | -594 | -659 | -597 | -478 | -432 | -319 | -377 | -331 | -392 | -530 | -605 | -575 | -441 | -465 | -497 | -481 | -746 |
| Modifica (%) | -10,43 | 19,50 | -19,26 | 11,08 | -9,50 | -19,89 | -9,53 | -26,16 | 18,00 | -12,08 | 18,38 | 35,10 | 14,14 | -4,88 | -23,30 | 5,32 | 7,00 | -3,29 | 55,22 | |
| % del flusso di cassa | -3.788,67 | -15.053,87 | 670,86 | -946,38 | 4.569,43 | -2.430,57 | -1.969,74 | -1.780,43 | 1.669,67 | 215,40 | 1.729,86 | 7.312,12 | -2.134,38 | -355,79 | -817,88 | -5.244,15 | 458,00 | 211,81 | 3.309,32 | 1.474,27 |
| Flusso di cassa | 18 | 4 | -110 | 63 | -14 | 25 | 24 | 24 | -19 | -175 | -19 | -5 | 25 | 170 | 70 | 8 | -101 | -235 | -15 | -51 |
| Modifica (%) | -77,46 | -2.781,60 | -157,24 | -123,01 | -270,13 | -1,15 | 0,09 | -178,74 | 814,68 | -89,05 | -71,99 | -562,84 | 584,72 | -58,62 | -88,04 | -1.305,92 | 131,36 | -93,81 | 248,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
