Rendiconto finanziario (TTM)
Nisshin Seifun Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52.924 | 49.506 | 53.443 | 41.833 | 10.634 | 23.422 | 59.011 | 73.194 | 71.228 | 55.209 |
| Modifica (%) | -6,46 | 7,95 | -21,72 | -74,58 | 120,26 | 151,95 | 24,03 | -2,69 | -22,49 | |
| % del flusso di cassa | 329,70 | 1.902,61 | 1.178,98 | 436,85 | -129,90 | 164,45 | 203,28 | 296,22 | 482,31 | -352,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.682 | -17.105 | -17.349 | -15.517 | -13.776 | 487 | -6.595 | -30.944 | -31.797 | -34.961 |
| Modifica (%) | 16,50 | 1,43 | -10,56 | -11,22 | -103,54 | -1.454,21 | 369,20 | 2,76 | 9,95 | |
| % del flusso di cassa | -91,47 | -657,38 | -382,73 | -162,04 | 168,29 | 3,42 | -22,72 | -125,23 | -215,31 | 223,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.940 | -31.264 | -32.150 | -17.850 | -8.521 | -10.625 | -24.320 | -19.539 | -24.159 | -35.432 |
| Modifica (%) | 49,30 | 2,83 | -44,48 | -52,26 | 24,69 | 128,89 | -19,66 | 23,65 | 46,66 | |
| % del flusso di cassa | -130,45 | -1.201,54 | -709,24 | -186,40 | 104,09 | -74,60 | -83,78 | -79,08 | -163,59 | 226,04 |
| Flusso di cassa | 16.052 | 2.602 | 4.533 | 9.576 | -8.186 | 14.243 | 29.029 | 24.709 | 14.768 | -15.675 |
| Modifica (%) | -83,79 | 74,21 | 111,25 | -185,48 | -273,99 | 103,81 | -14,88 | -40,23 | -206,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
