Rendiconto finanziario (TTM)
Noritz Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.415 | 25.837 | 15.447 | -5.183 | 2.403 | 8.878 | -1.868 | 3.239 | 8.618 | 11.334 |
| Modifica (%) | 174,42 | -40,21 | -133,55 | -146,36 | 269,45 | -121,04 | -273,39 | 166,07 | 31,52 | |
| % del flusso di cassa | -5.996,82 | 142,02 | 123,68 | 53,43 | -29,99 | 760,10 | 18,70 | -43,95 | 394,06 | -3.541,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.432 | -5.638 | -2.522 | -2.727 | -7.790 | -7.366 | -5.664 | -7.769 | -5.996 | -5.317 |
| Modifica (%) | 3,79 | -55,27 | 8,13 | 185,66 | -5,44 | -23,11 | 37,16 | -22,82 | -11,32 | |
| % del flusso di cassa | 3.459,87 | -30,99 | -20,19 | 28,11 | 97,23 | -630,65 | 56,71 | 105,43 | -274,17 | 1.661,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.317 | -4.267 | -3.118 | -6.297 | -4.778 | -243 | -3.235 | -4.810 | -2.477 | -4.637 |
| Modifica (%) | -1,16 | -26,93 | 101,96 | -24,12 | -94,91 | 1.231,28 | 48,69 | -48,50 | 87,20 | |
| % del flusso di cassa | 2.749,68 | -23,45 | -24,97 | 64,91 | 59,64 | -20,80 | 32,39 | 65,27 | -113,26 | 1.449,06 |
| Flusso di cassa | -157 | 18.193 | 12.489 | -9.701 | -8.012 | 1.168 | -9.987 | -7.369 | 2.187 | -320 |
| Modifica (%) | -11.687,90 | -31,35 | -177,68 | -17,41 | -114,58 | -955,05 | -26,21 | -129,68 | -114,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
