Rendiconto finanziario (TTM)
Northam Platinum Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.943 | 7.499 | 9.797 | 12.096 | 11.980 | 11.863 | 11.628 | 11.392 | 13.461 | 15.529 | 14.761 | 13.992 | 10.817 | 7.641 | 5.629 | 3.617 | 3.403 | 3.263 | 4.049 | 4.760 |
| Modifica (%) | 8,00 | 30,65 | 23,46 | -0,96 | -0,97 | -1,99 | -2,03 | 18,16 | 15,37 | -4,95 | -5,21 | -22,70 | -29,36 | -26,33 | -35,74 | -5,91 | -4,10 | 24,07 | 17,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.776,97 | -1.747,40 | 1.522,41 | 704,79 | 1.398,26 | -430.763,98 | -859,79 | -421,61 | -940,19 | -9.622,62 | 735,02 | 334,92 | 138,02 | 66,46 | 82,75 | 171,63 | -119,35 | -41,78 | -96,90 | -875,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.372 | -2.342 | -2.782 | -3.222 | -5.785 | -8.349 | -10.403 | -12.457 | -16.966 | -21.475 | -13.924 | -6.374 | 6.221 | 18.815 | 11.743 | 4.671 | 1.432 | -4.657 | -6.428 | -5.348 |
| Modifica (%) | -1,24 | 18,78 | 15,81 | 79,57 | 44,31 | 24,60 | 19,75 | 36,19 | 26,58 | -35,16 | -54,22 | -197,59 | 202,47 | -37,59 | -60,22 | -69,34 | -425,14 | 38,03 | -16,80 | |
| % del flusso di cassa | -606,92 | 545,77 | -432,29 | -187,72 | -675,27 | 303.153,67 | 769,24 | 461,04 | 1.185,04 | 13.306,65 | -693,38 | -152,57 | 79,37 | 163,66 | 172,64 | 221,65 | -50,24 | 59,62 | 153,84 | 983,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.244 | -5.609 | -6.337 | -7.065 | -5.294 | -3.522 | -2.585 | -1.648 | 2.055 | 5.758 | 1.117 | -3.524 | -9.278 | -15.032 | -10.603 | -6.174 | -7.666 | -6.383 | -1.782 | 45 |
| Modifica (%) | 32,18 | 12,98 | 11,49 | -25,07 | -33,46 | -26,60 | -36,24 | -224,65 | 180,22 | -80,60 | -415,59 | 163,27 | 62,02 | -29,46 | -41,77 | 24,16 | -16,74 | -72,09 | -102,50 | |
| % del flusso di cassa | -1.086,02 | 1.307,01 | -984,70 | -411,65 | -617,86 | 127.888,96 | 191,16 | 61,00 | -143,51 | -3.567,58 | 55,61 | -84,36 | -118,38 | -130,75 | -155,88 | -292,96 | 268,85 | 81,71 | 42,64 | -8,19 |
| Flusso di cassa | 391 | -429 | 644 | 1.716 | 857 | -3 | -1.352 | -2.702 | -1.432 | -161 | 2.008 | 4.178 | 7.837 | 11.497 | 6.802 | 2.107 | -2.851 | -7.812 | -4.178 | -544 |
| Modifica (%) | -209,83 | -249,96 | 166,69 | -50,08 | -100,32 | 49.005,59 | 99,80 | -47,01 | -88,73 | -1.344,35 | 108,04 | 87,59 | 46,69 | -40,83 | -69,02 | -235,30 | 173,96 | -46,51 | -86,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
