Rendiconto finanziario (TTM)
NSK Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.100 | 48.359 | 53.842 | 57.382 | 49.052 | 27.277 | 22.733 | 25.225 | 33.485 | 56.686 | 64.163 | 116.787 | 117.969 | 107.737 | 99.818 | 41.450 | 31.583 | 15.410 | 82.176 | 99.892 |
| Modifica (%) | 4,90 | 11,34 | 6,57 | -14,52 | -44,39 | -16,66 | 10,96 | 32,75 | 69,29 | 13,19 | 82,02 | 1,01 | -8,67 | -7,35 | -58,47 | -23,80 | -51,21 | 433,26 | 21,56 | |
| % del flusso di cassa | 84,06 | 81,41 | 136,86 | -236,31 | -99,71 | -55,23 | -58,09 | -142,12 | 158,35 | -1.324,75 | 283,86 | 735,16 | 446,97 | 470,04 | -1.047,96 | -805,32 | -72,32 | -78,78 | -666,53 | 3.034,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32.057 | -29.642 | -51.096 | -48.275 | -48.241 | -43.783 | -19.973 | -24.790 | -27.142 | -38.346 | -48.778 | -53.576 | -103.375 | -96.876 | -90.814 | -71.584 | -19.571 | -8.744 | -58.753 | -63.984 |
| Modifica (%) | -7,53 | 72,38 | -5,52 | -0,07 | -9,24 | -54,38 | 24,12 | 9,49 | 41,28 | 27,20 | 9,84 | 92,95 | -6,29 | -6,26 | -21,18 | -72,66 | -55,32 | 571,92 | 8,90 | |
| % del flusso di cassa | -58,45 | -49,90 | -129,88 | 198,80 | 98,06 | 88,65 | 51,04 | 139,67 | -128,36 | 896,14 | -215,79 | -337,25 | -391,68 | -422,65 | 953,43 | 1.390,79 | 44,81 | 44,70 | 476,54 | -1.943,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40.510 | 40.862 | 29.992 | -40.078 | -56.258 | -39.870 | -48.224 | -28.208 | 3.784 | -28.320 | 4.417 | -29.430 | 9.024 | 7.854 | -24.780 | -804 | -53.825 | -30.647 | -33.741 | -26.942 |
| Modifica (%) | 0,87 | -26,60 | -233,63 | 40,37 | -29,13 | 20,95 | -41,51 | -113,41 | -848,41 | -115,60 | -766,29 | -130,66 | -12,97 | -415,51 | -96,76 | 6.594,65 | -43,06 | 10,10 | -20,15 | |
| % del flusso di cassa | 73,87 | 68,79 | 76,24 | 165,05 | 114,36 | 80,73 | 123,23 | 158,93 | 17,89 | 661,84 | 19,54 | -185,26 | 34,19 | 34,27 | 260,16 | 15,62 | 123,25 | 156,67 | 273,67 | -818,41 |
| Flusso di cassa | 54.841 | 59.401 | 39.340 | -24.283 | -49.195 | -49.388 | -39.133 | -17.749 | 21.146 | -4.279 | 22.604 | 15.886 | 26.393 | 22.921 | -9.525 | -5.147 | -43.671 | -19.562 | -12.329 | 3.292 |
| Modifica (%) | 8,31 | -33,77 | -161,73 | 102,59 | 0,39 | -20,76 | -54,64 | -219,14 | -120,24 | -628,25 | -29,72 | 66,14 | -13,16 | -141,56 | -45,96 | 748,47 | -55,21 | -36,97 | -126,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
