Rendiconto finanziario (TTM)
NPR-Riken Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.867 | 7.388 | 8.038 | 6.418 | 2.619 | 10.959 | 18.215 | 18.496 | 21.044 | 17.477 |
| Modifica (%) | 7,59 | 8,80 | -20,15 | -59,19 | 318,44 | 66,21 | 1,54 | 13,78 | -16,95 | |
| % del flusso di cassa | -490,50 | 262,64 | 148,55 | 362,39 | -89,26 | 173,43 | 559,43 | -586,62 | 249,48 | 499,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.370 | -2.912 | -3.081 | -3.819 | -3.762 | -3.850 | -6.948 | -13.548 | -10.618 | -7.085 |
| Modifica (%) | -54,29 | 5,80 | 23,95 | -1,49 | 2,34 | 80,47 | 94,99 | -21,63 | -33,27 | |
| % del flusso di cassa | 455,00 | -103,52 | -56,94 | -215,64 | 128,22 | -60,93 | -213,39 | 429,69 | -125,88 | -202,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.831 | -1.515 | 45 | -1.522 | -3.013 | -1.451 | -8.587 | -8.615 | -8.581 | -8.404 |
| Modifica (%) | -17,26 | -102,97 | -3.482,22 | 97,96 | -51,84 | 491,80 | 0,33 | -0,39 | -2,06 | |
| % del flusso di cassa | 130,79 | -53,86 | 0,83 | -85,94 | 102,69 | -22,96 | -263,73 | 273,23 | -101,73 | -240,25 |
| Flusso di cassa | -1.400 | 2.813 | 5.411 | 1.771 | -2.934 | 6.319 | 3.256 | -3.153 | 8.435 | 3.498 |
| Modifica (%) | -300,93 | 92,36 | -67,27 | -265,67 | -315,37 | -48,47 | -196,84 | -367,52 | -58,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
