Rendiconto finanziario (TTM)
Nippon Express Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 89.698 | 146.605 | 134.436 | 295.206 | 261.771 | 185.705 | 215.903 | 231.685 | 197.715 | 227.865 | 214.360 | 200.095 |
| Modifica (%) | 63,44 | -8,30 | 119,59 | -11,33 | -29,06 | 16,26 | 7,31 | -14,66 | 15,25 | -5,93 | -6,65 | |
| % del flusso di cassa | -680,15 | 203,08 | 128,83 | 206,79 | 2.435,99 | 483,64 | -663,77 | -955,91 | 2.186,87 | -357,51 | 5.277,20 | -808,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82.369 | -49.325 | 96.202 | 4.017 | -60.338 | -59.295 | -167.170 | -157.919 | -153.778 | -140.742 | -79.312 | -85.451 |
| Modifica (%) | -40,12 | -295,04 | -95,82 | -1.602,07 | -1,73 | 181,93 | -5,53 | -2,62 | -8,48 | -43,65 | 7,74 | |
| % del flusso di cassa | 624,58 | -68,33 | 92,19 | 2,81 | -561,49 | -154,43 | 513,94 | 651,56 | -1.700,90 | 220,82 | -1.952,54 | 345,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.558 | -23.597 | -139.643 | -163.281 | -197.763 | -100.144 | -98.338 | -115.402 | -36.990 | -164.115 | -128.944 | -127.883 |
| Modifica (%) | 20,65 | 491,78 | 16,93 | 21,12 | -49,36 | -1,80 | 17,35 | -67,95 | 343,67 | -21,43 | -0,82 | |
| % del flusso di cassa | 148,30 | -32,69 | -133,82 | -114,38 | -1.840,34 | -260,81 | 302,33 | 476,14 | -409,14 | 257,49 | -3.174,40 | 516,89 |
| Flusso di cassa | -13.188 | 72.190 | 104.349 | 142.756 | 10.746 | 38.397 | -32.527 | -24.237 | 9.041 | -63.736 | 4.062 | -24.741 |
| Modifica (%) | -647,39 | 44,55 | 36,81 | -92,47 | 257,31 | -184,71 | -25,49 | -137,30 | -804,97 | -106,37 | -709,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
